基金名稱 淨值
日期
三個月
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六個月
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一年
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二年
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三年
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五年
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申購
2601 安本環球北美股票基金A2-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉) 12/07 -4.38 -1.33 3.85 22.77 28.89 35.58 申購
2602 安本環球亞太股票基金-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉) 12/07 -3.07 -12.95 -6.69 16.15 22.63 5.97 申購
2603 安本環球澳洲股票基金-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉) 12/07 -7.11 -5.55 -1.95 11.28 20.00 32.60 申購
2604 安本環球日本股票基金-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉) 12/07 -6.75 -14.89 -16.51 1.52 -3.80 30.50 申購
2605 安本環球英國股票基金-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉) 12/07 -8.43 -11.32 -5.55 4.55 14.97 11.14 申購
2609 安本環球亞洲當地貨幣短期債券基金A1配息(已撤銷核備)(單位數配息) 12/07 -0.57 -5.15 -3.55 3.37 3.28 0.43
2610 安本環球新興市場股票基金-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉) 12/07 -0.43 -9.70 -10.43 8.36 17.14 -0.14 申購
2611 安本環球歐洲股票基金-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉) 12/07 -11.27 -11.64 -5.33 7.95 3.64 16.25 申購
2612 安本環球科技股票基金-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉) 12/07 -9.90 -9.68 -1.55 26.87 26.94 40.13 申購
2613 安本環球世界股票基金-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉) 12/07 -5.28 -7.56 -6.53 13.22 15.80 6.02 申購
2614 安本環球歐元高收益債券基金-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉)(歐元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) (本基金之配息可能涉及本金) 12/07 -4.97 -5.09 -5.27 0.18 5.69 15.67 申購
2615 安本環球歐元高收益債券基金A2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉) 12/07 -4.65 -4.77 -4.96 0.51 6.04 16.05 申購
2616 安本環球新興市場債券基金A1(單位數配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金))-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉) 12/07 -0.37 -3.66 -9.20 3.11 11.71 11.83 申購
2617 安本環球新興市場債券基金A2累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉) 12/07 0.09 -3.21 -8.77 3.59 12.23 12.35 申購
2618 安本環球亞洲小型公司基金-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉) 12/07 -4.96 -14.44 -9.02 7.70 8.61 -5.35 申購
2619 安本環球新興市場小型公司基金-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉) 12/07 -3.01 -14.26 -13.09 1.30 3.42 -11.50 申購
2620 安本環球中國股票基金-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉) 12/07 -2.93 -17.16 -5.23 16.26 19.88 7.85 申購
2621 安本環球印度股票基金-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉) 12/07 -7.94 -6.82 -3.98 22.96 24.91 58.18 申購
2622 安本環球世界責任股票基金-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉) 12/07 -5.12 -8.21 -5.59 13.09 16.98 8.26 申購
2623 安本環球拉丁美洲股票基金-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉) 12/07 6.69 2.70 -9.90 14.87 40.95 -13.00 申購
2624 安本環球亞洲地產股票基金-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉) 12/07 -1.16 -9.39 -8.66 12.15 14.27 -0.47 申購
2625 安本環球世界資源股票基金-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉) 12/07 -5.11 -13.60 -4.75 9.81 33.03 -6.52 申購
2626 安本環球歐元高收益債券基金A2累積基本貨幣避險(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉) 12/07 -3.87 -3.31 -2.16 5.32 12.43 23.64 申購
2627 安本環球歐元高收益債券基金(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉)(美元避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉) 12/07 -4.29 -3.82 -2.70 4.77 11.85 22.94 申購
2628 安本環球日本股票基金-基本貨幣避險(美元)(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉) 12/07 -6.30 -14.03 -14.84 4.63 -1.45 32.23 申購
2629 安本環球日本小型公司基金-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉) 12/07 -2.47 -10.04 -5.70 19.45 13.22 67.25 申購
2630 安本環球日本小型公司基金-基本貨幣避險(美元) (配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉) 12/07 -1.98 -9.12 -3.85 23.14 15.92 69.50 申購
2631 安本環球北美小型公司基金A2-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉) 12/07 -12.24 -8.63 -4.97 4.75 22.04 48.48 申購
2632 安本環球新興市場債券基金 A3配息 (月中配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉) 12/07 -0.37 -3.66 -9.20 3.13 11.77 N/A 申購
2633 安本環球歐元高收益債券基金 A3配息 (月中配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉) 12/07 -4.97 -5.09 -5.27 0.17 5.69 N/A 申購
2634 安本環球歐元高收益債券基金 A3配息-基本貨幣避險-美元 (月中配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉) 12/07 -4.33 -3.81 -2.67 4.79 11.82 N/A 申購
2635 安本環球新興市場當地貨幣債券基金 A2美元(本基金配息政策可能致配息來源為本金)(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉) 12/07 4.66 -4.80 -8.72 2.18 7.22 -15.76 申購
2636 安本環球新興市場當地貨幣債券基金 A3配息 (月中配息)(本基金配息政策可能致配息來源為本金)-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉) 12/07 4.11 -5.31 -9.20 1.65 6.70 N/A 申購
2637 安本環球印度債券基金A2累積(單位數帳戶、目前此檔基金不可轉換)(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 12/07 6.59 0.33 -5.02 1.47 13.36 N/A 申購
2638 安本環球印度債券基金A3配息(月中配息,單位數帳戶,目前此檔基金不可轉換)(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 12/07 5.92 -0.30 -5.62 N/A N/A N/A 申購
26F1 安本環球北美股票基金A2-(配現金帳戶,僅限於現金帳戶內互轉) 12/07 -4.38 -1.33 3.85 22.77 28.89 35.58 申購
26F2 安本環球亞太股票基金-(配現金帳戶,僅限於現金帳戶內互轉) 12/07 -3.07 -12.95 -6.69 16.15 22.63 5.97 申購
26F3 安本環球日本股票基金-(配現金帳戶,僅限於現金帳戶內互轉) 12/07 -6.75 -14.89 -16.51 1.52 -3.80 30.50 申購
26F4 安本環球英國股票基金-(配現金帳戶,僅限於現金帳戶內互轉) 12/07 -8.43 -11.32 -5.55 4.55 14.97 11.14 申購
26F5 安本環球新興市場股票基金-(配現金帳戶,僅限於現金帳戶內互轉) 12/07 -0.43 -9.70 -10.43 8.36 17.14 -0.14 申購
26F6 安本環球歐洲股票基金-(配現金帳戶,僅限於現金帳戶內互轉) 12/07 -11.27 -11.64 -5.33 7.95 3.64 16.25 申購
26F7 安本環球科技股票基金-(配現金帳戶,僅限於現金帳戶內互轉) 12/07 -9.90 -9.68 -1.55 26.87 26.94 40.13 申購
26F8 安本環球世界股票基金-(配現金帳戶,僅限於現金帳戶內互轉) 12/07 -5.28 -7.56 -6.53 13.22 15.80 6.02 申購
26F9 安本環球亞洲小型公司基金-(配現金帳戶,僅限於現金帳戶內互轉) 12/07 -4.96 -14.44 -9.02 7.70 8.61 -5.35 申購
26G1 安本環球中國股票基金-(配現金帳戶,僅限於現金帳戶內互轉) 12/07 -2.93 -17.16 -5.23 16.26 19.88 7.85 申購
26G2 安本環球新興市場小型公司基金-(配現金帳戶,僅限於現金帳戶內互轉) 12/07 -3.01 -14.26 -13.09 1.30 3.42 -11.50 申購
26G3 安本環球印度股票基金-(配現金帳戶,僅限於現金帳戶內互轉) 12/07 -7.94 -6.82 -3.98 22.96 24.91 58.18 申購
26G4 安本環球世界責任股票基金-(配現金帳戶,僅限於現金帳戶內互轉) 12/07 -5.12 -8.21 -5.59 13.09 16.98 8.26 申購
26G5 安本環球亞洲地產股票基金-(配現金帳戶,僅限於現金帳戶內互轉) 12/07 -1.16 -9.39 -8.66 12.15 14.27 -0.47 申購
26G6 安本環球拉丁美洲股票基金-(配現金帳戶,僅限於現金帳戶內互轉) 12/07 6.69 2.70 -9.90 14.87 40.95 -13.00 申購
26G7 安本環球世界資源股票基金-(配現金帳戶,僅限於現金帳戶內互轉) 12/07 -5.11 -13.60 -4.75 9.81 33.03 -6.52 申購
26G8 安本環球東歐股票基金-(配現金帳戶,僅限於現金帳戶內互轉) 12/07 3.23 -8.57 -10.59 -7.46 0.09 -8.95 申購
26G9 安本環球新興市場債券基金A1(現金配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金))-(配現金帳戶,僅限於現金帳戶內互轉) 12/07 -0.37 -3.66 -9.20 3.11 11.71 11.83 申購
26H1 安本環球新興市場債券基金A2累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)-(配現金帳戶,僅限於現金帳戶內互轉) 12/07 0.09 -3.21 -8.77 3.59 12.23 12.35 申購
26H2 安本環球歐元高收益債券基金A2累積基本貨幣避險(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉) 12/07 -3.87 -3.31 -2.16 5.32 12.43 23.64 申購
26H3 安本環球歐元高收益債券基金(配現金帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉)(美元避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 12/07 -4.29 -3.82 -2.70 4.77 11.85 22.94 申購
26H4 安本環球歐元高收益債券基金A2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)-(配現金帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉) 12/07 -4.65 -4.77 -4.96 0.51 6.04 16.05 申購
26H5 安本環球歐元高收益債券基金-(配現金帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉)(歐元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) (本基金之配息可能涉及本金) 12/07 -4.97 -5.09 -5.27 0.18 5.69 15.67 申購
26H6 安本環球日本股票基金-基本貨幣避險(美元)(配現金帳戶,僅限於現金帳戶內互轉) 12/07 -6.30 -14.03 -14.84 4.63 -1.45 32.23 申購
26H7 安本環球日本小型公司基金-(配現金帳戶,僅限於現金帳戶內互轉) 12/07 -2.47 -10.04 -5.70 19.45 13.22 67.25 申購
26H8 安本環球日本小型公司基金-基本貨幣避險(美元) (配現金帳戶,僅限於現金帳戶內互轉) 12/07 -1.98 -9.12 -3.85 23.14 15.92 69.50 申購
26H9 安本環球北美小型公司基金A2-(配現金帳戶,僅限於現金帳戶內互轉) 12/07 -12.24 -8.63 -4.97 4.75 22.04 48.48 申購
26I1 安本環球新興市場債券基金 A3配息 (月中配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)-(配現金帳戶,僅限於現金帳戶內互轉) 12/07 -0.37 -3.66 -9.20 3.13 11.77 N/A 申購
26I2 安本環球歐元高收益債券基金 A3配息 (月中配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)(配現金帳戶,僅限於現金帳戶內互轉) 12/07 -4.97 -5.09 -5.27 0.17 5.69 N/A 申購
26I3 安本環球歐元高收益債券基金 A3配息-基本貨幣避險-美元 (月中配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)(配現金帳戶,僅限於現金帳戶內互轉) 12/07 -4.33 -3.81 -2.67 4.79 11.82 N/A 申購
26I4 安本環球新興市場當地貨幣債券基金 A2美元(本基金配息政策可能致配息來源為本金)(配現金帳戶,僅限於現金帳戶內互轉) 12/07 4.66 -4.80 -8.72 2.18 7.22 -15.76 申購
26I5 安本環球新興市場當地貨幣債券基金 A3配息 (月中配息)(本基金配息政策可能致配息來源為本金)-(配現金帳戶,僅限於現金帳戶內互轉) 12/07 4.11 -5.31 -9.20 1.65 6.70 N/A 申購
26I6 安本環球印度債券基金A2累積(現金帳戶、目前此檔基金不可轉換)(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 12/07 6.59 0.33 -5.02 1.47 13.36 N/A 申購
26I7 安本環球印度債券基金A3配息(月中配息,現金帳戶,目前此檔基金不可轉換)(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 12/07 5.92 -0.30 -5.62 N/A N/A N/A 申購
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。