基金名稱 淨值
日期
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申購
0E01 路博邁投資基金-NB高收益債券基金T累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/21 1.88 3.66 4.35 5.86 10.26 11.14 申購
0E02 路博邁投資基金-NB高收益債券基金T月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/21 1.78 3.54 4.33 5.86 10.32 11.10 申購
0E03 路博邁投資基金-NB高收益債券基金T累積類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/21 1.51 3.16 3.57 5.20 10.49 15.38 申購
0E04 路博邁投資基金-NB高收益債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/21 1.48 3.22 3.65 5.19 10.48 15.29 申購
0E05 路博邁投資基金-NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/21 2.83 5.60 8.78 16.17 29.49 47.41 申購
0E06 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) 08/21 1.17 3.47 1.17 20.44 39.77 44.72 申購
0E07 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) 08/21 2.17 5.36 4.90 30.85 62.18 87.36 申購
0E08 路博邁投資基金-NB高收益債券基金C2累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-後收型 08/21 1.65 3.09 3.36 3.82 7.16 5.70 申購
0E09 路博邁投資基金-NB高收益債券基金C2月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)-後收型 08/21 1.65 3.12 3.31 3.71 7.04 5.68 申購
0E10 路博邁投資基金-NB高收益債券基金C2月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)-後收型 08/21 1.44 2.86 2.75 3.27 7.38 9.92 申購
0E11 路博邁投資基金-NB高收益債券基金C2月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)-後收型 08/21 2.59 5.10 7.71 13.89 25.67 40.24 申購
0E12 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元)-後收型 08/21 0.97 2.95 0.14 18.06 35.68 37.59 申購
0E13 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣)-後收型 08/21 1.90 4.82 3.83 28.23 57.31 78.16 申購
0E14 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元) 08/21 3.26 5.86 1.23 26.83 36.51 49.00 申購
0E15 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(美元)-後收型 08/21 2.99 5.30 0.19 24.48 32.68 41.90 申購
0E16 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 08/21 8.01 14.45 18.05 23.35 22.67 40.24 申購
0E17 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 08/21 8.04 14.40 17.99 23.54 22.65 20.66 申購
0E18 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 08/21 7.73 13.93 16.96 22.14 21.80 N/A 申購
0E19 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(美元)-後收型 08/21 7.74 13.76 16.79 21.09 19.00 33.49 申購
0E20 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元) 08/21 1.63 -2.23 -2.06 -5.72 N/A N/A 申購
0E21 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 08/21 1.21 -2.91 -3.31 -7.30 N/A N/A 申購
0E22 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 08/21 2.40 -0.73 0.74 0.92 N/A N/A 申購
0E23 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(美元) 08/21 1.32 -2.78 -3.03 -7.61 N/A N/A 申購
0E24 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(澳幣) 08/21 0.89 -3.40 -4.29 -9.19 N/A N/A 申購
0E25 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(南非幣) 08/21 2.01 -1.35 -0.39 -1.22 N/A N/A 申購
0E26 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/21 5.02 2.25 9.29 -2.51 1.95 N/A 申購
0E27 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/21 4.71 1.75 8.18 -3.86 0.97 N/A 申購
0E28 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/21 6.02 4.06 12.93 5.19 15.94 N/A 申購
0E29 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/21 5.12 2.20 9.23 -2.46 2.13 N/A 申購
0E30 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/21 4.66 1.71 8.15 -3.97 0.87 N/A 申購
0E31 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/21 6.02 4.07 12.95 5.19 15.93 N/A 申購
0E32 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/21 4.80 1.72 8.06 -4.47 -0.89 N/A 申購
0E33 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/21 4.38 1.11 7.05 -5.83 -2.15 N/A 申購
0E34 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/21 5.72 3.53 11.78 3.08 12.49 N/A 申購
0E35 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/21 4.82 1.75 8.09 -4.45 -0.96 N/A 申購
0E36 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/21 4.42 1.11 7.06 -5.89 -2.12 N/A 申購
0E37 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/21 5.69 3.50 11.76 3.05 12.44 N/A 申購
0E38 路博邁投資基金-NB高收益債券基金T累積類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/21 2.84 5.61 8.77 16.17 N/A N/A 申購
0E39 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) 08/21 0.85 2.92 0.00 19.41 N/A N/A 申購
0E40 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) 08/21 2.96 5.38 0.16 25.53 N/A N/A 申購
0E41 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) 08/21 4.21 7.79 4.79 37.80 N/A N/A 申購
0E42 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 08/21 7.62 13.77 16.91 22.14 21.68 43.46 申購
0E43 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 08/21 9.12 16.67 23.04 34.97 41.99 81.74 申購
0E44 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 08/21 9.13 16.67 23.00 34.91 41.87 81.67 申購
0E45 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 08/21 7.39 13.20 15.66 19.57 18.03 37.69 申購
0E46 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 08/21 8.84 14.59 20.22 30.58 36.00 N/A 申購
0E47 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 08/21 7.79 13.82 16.77 21.02 19.03 N/A 申購
0E48 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 08/21 7.33 13.35 15.74 19.79 18.18 N/A 申購
0E49 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 08/21 8.84 16.10 21.78 32.24 37.69 N/A 申購
0E50 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-後收型 08/21 4.80 1.72 8.18 -4.47 -0.99 N/A 申購
0E51 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能涉及本金)-後收型 08/21 4.82 1.75 8.09 -4.45 -0.96 N/A 申購
0E52 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-後收型 08/21 4.48 1.21 7.05 -5.83 -2.15 N/A 申購
0E53 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能涉及本金)-後收型 08/21 4.41 1.11 7.06 -5.85 -1.98 N/A 申購
0E54 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-後收型 08/21 5.75 3.54 11.81 3.10 12.51 N/A 申購
0E55 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能涉及本金)-後收型 08/21 5.74 3.53 11.79 3.08 12.48 N/A 申購
0E56 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元)-後收型 08/21 1.32 -2.78 -3.11 -7.69 N/A N/A 申購
0E57 路博邁投資基金-NB高收益債券基金E累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-後收型 08/21 1.54 3.04 3.24 3.75 7.02 5.62 申購
0E58 路博邁投資基金-NB高收益債券基金E月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 08/21 1.51 2.99 3.23 3.73 7.11 5.61 申購
0E59 路博邁投資基金-NB高收益債券基金E累積類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-後收型 08/21 1.20 2.62 2.53 3.01 7.14 9.72 申購
0E60 路博邁投資基金-NB高收益債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 08/21 1.30 2.72 2.64 3.11 7.26 9.81 申購
0E61 路博邁投資基金-NB高收益債券基金E累積類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-後收型 08/21 2.58 5.09 7.69 13.87 25.64 40.20 申購
0E62 路博邁投資基金-NB高收益債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 08/21 2.59 5.10 7.70 13.90 25.67 40.24 申購
0E63 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣)-後收型 08/21 0.98 -3.32 -4.30 -9.19 N/A N/A 申購
0E64 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣)-後收型 08/21 2.01 -1.35 -0.39 -1.22 N/A N/A 申購
0E65 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元)-後收型 08/21 0.95 2.91 0.15 17.99 35.53 37.56 申購
0E66 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣)-後收型 08/21 0.56 2.42 -0.96 17.11 35.57 43.13 申購
0E67 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣)-後收型 08/21 1.90 4.82 3.83 28.24 57.36 78.17 申購
0E68 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元)-後收型 08/21 3.02 5.32 0.22 24.32 32.52 41.74 申購
0E69 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣)-後收型 08/21 2.64 4.78 -0.92 22.87 31.15 45.13 申購
0E70 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣)-後收型 08/21 3.96 7.26 3.74 35.11 54.13 81.99 申購
0E71 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)-後收型 08/21 7.77 13.75 16.85 21.08 19.18 33.82 申購
0E72 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)-後收型 08/21 7.76 13.73 16.80 21.06 19.00 N/A 申購
0E73 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)-後收型 08/21 7.40 13.19 15.71 19.74 18.24 36.60 申購
0E74 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)-後收型 08/21 7.45 13.36 15.75 19.67 18.06 N/A 申購
0E75 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)-後收型 08/21 8.84 16.09 21.81 32.30 37.79 72.91 申購
0E76 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)-後收型 08/21 8.85 16.09 21.78 32.23 37.68 N/A 申購
0E77 路博邁NB美國小型企業基金-C2澳幣類股-後收型 08/21 2.62 4.82 N/A N/A N/A N/A 申購
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。