ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 基本資料 旗下基金淨值 旗下基金績效 基金相關文件 基金名稱 淨值 日期 三個月 (%) 六個月 (%) 一年 (%) 二年 (%) 三年 (%) 五年 (%) 申購 0201 富達日本基金 06/14 2.02 3.28 -7.86 4.17 24.16 26.20 0202 富達歐洲基金A歐元 06/14 0.38 11.21 -2.39 2.49 27.29 28.58 0203 富達亞洲聚焦基金(A股-美元) 06/14 -2.30 8.51 -7.11 11.16 42.19 25.36 0204 富達德國基金 06/14 5.74 15.83 -4.46 4.07 29.59 35.59 0205 富達馬來西亞基金 06/14 -2.81 1.02 -7.72 -0.38 10.45 -18.99 0206 富達東協基金 06/14 2.43 8.64 2.64 9.17 25.54 6.31 0207 富達全球債券基金 06/14 2.78 5.72 4.79 5.00 5.49 1.27 0208 富達新加坡基金 06/14 0.99 8.18 -1.28 6.11 23.30 4.50 0209 富達泰國基金 06/14 3.68 10.28 -0.19 15.23 38.08 24.56 0211 富達美元債券基金 06/14 4.07 7.12 8.05 6.08 6.85 15.58 0213 富達英鎊靈活債券基金(已撤銷核備) 06/14 2.99 6.59 5.01 2.48 6.40 24.89 0214 富達法國基金 06/14 2.08 6.73 -18.03 -18.99 3.04 0.83 0215 富達歐元債券基金 06/14 3.01 5.88 4.73 4.50 5.84 14.71 0222 富達美國基金 06/14 -0.18 4.11 -0.37 7.51 19.80 33.74 0223 富達義大利基金 06/14 0.55 10.43 -12.53 -7.27 14.03 -3.70 0224 富達北歐基金 06/14 3.92 14.35 -6.09 -1.97 51.44 42.90 0225 富達英國基金 06/14 1.53 12.38 -8.00 -2.25 20.48 20.16 0226 富達澳洲基金 06/14 7.48 19.60 10.89 21.47 38.27 41.22 0227 富達日本小型企業基金 06/14 -1.42 -1.37 -18.33 -1.19 22.20 40.80 0228 富達國際基金 06/14 1.02 8.41 -1.99 8.24 26.73 24.68 0229 富達新興市場基金 06/14 2.54 12.11 -8.15 4.81 28.03 13.76 0230 富達拉丁美洲基金 06/14 -0.67 10.08 16.86 13.40 37.98 -8.94 0231 富達太平洋基金 06/14 -3.07 5.70 -14.83 1.46 22.29 18.97 0232 富達亞洲成長趨勢基金(美元) 06/14 -3.39 6.20 -9.18 3.79 36.21 33.41 0233 富達印尼基金 06/14 2.70 6.68 8.97 0.63 20.16 4.76 0235 富達歐洲小型企業基金 06/14 -0.42 10.34 -10.78 2.36 27.44 43.23 0236 富達歐洲平衡基金 06/14 2.94 8.83 -2.12 -2.24 11.02 13.87 0237 富達瑞士基金 06/14 5.40 16.62 3.81 11.96 38.89 20.32 0238 富達世界基金 06/14 2.42 10.90 2.12 11.67 39.12 66.96 0239 富達美國成長基金 06/14 2.62 15.07 5.09 25.01 43.83 53.69 0240 富達歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 06/14 1.99 6.59 2.80 2.73 12.13 12.71 0241 富達歐洲高收益基金A股月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 06/14 1.96 6.54 2.75 2.65 12.06 12.69 0242 富達歐元債券基金(A股月配息-歐元) 06/14 3.04 5.86 4.67 4.46 5.81 14.62 0243 富達美元債券基金A股-月配息 06/14 4.01 7.07 8.05 5.99 6.78 15.60 0244 富達美元高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 06/14 1.74 6.40 4.31 8.05 21.94 21.81 0245 富達美元高收益基金A股-月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 06/14 1.78 6.51 4.34 8.07 21.94 21.85 0247 富達美元現金基金 06/14 0.52 1.02 1.90 2.93 3.21 3.31 0248 富達歐元現金基金 06/14 -0.23 -0.36 -0.64 -1.20 -1.66 -1.78 0249 富達南歐基金-歐元 06/14 1.74 6.19 -6.75 -4.38 21.81 4.57 0250 富達歐元藍籌基金 06/14 3.16 12.51 -1.48 -1.73 20.32 15.49 0251 富達歐盟50R基金 06/14 3.36 12.15 -1.28 1.24 32.19 18.72 0252 富達全球科技基金 06/14 0.21 12.96 6.51 28.61 75.96 149.92 0253 富達全球基礎建設基金A歐元 06/14 0.47 5.80 10.88 0.63 6.56 21.30 0255 富達全球消費行業基金 06/14 6.02 15.06 3.46 17.28 39.02 74.22 0256 富達全球金融服務基金 06/14 2.08 9.70 -0.35 6.76 32.51 52.79 0257 富達全球健康護理基金 06/14 1.03 8.48 13.07 19.41 27.75 72.42 0258 富達全球工業基金 06/14 -1.18 9.21 -1.31 6.27 26.12 24.18 0259 富達歐洲動能基金 06/14 6.86 21.72 7.92 19.16 46.14 68.85 0261 富達目標基金2020 06/14 1.46 4.10 0.30 6.89 18.66 15.13 0262 富達美國多元基金 06/14 4.11 11.67 3.98 14.29 28.81 37.74 0263 富達印度聚焦基金 06/14 2.65 10.35 4.39 11.85 41.35 47.00 0264 富達日本潛力優勢基金 06/14 -0.52 0.68 -11.48 5.29 32.34 35.31 0265 富達歐洲大型企業基金 06/14 0.35 11.25 -2.34 2.57 27.07 27.64 0266 富達全球聚焦基金 06/14 2.83 11.01 -0.64 14.62 39.61 35.99 0267 富達全球成長與收益基金 06/14 2.01 7.10 4.04 7.63 21.66 16.20 0268 富達全球不動產基金(美元) 06/14 3.44 12.52 9.88 13.83 21.29 27.92 0269 富達全球不動產基金(歐元) 06/14 4.26 13.43 14.04 14.47 21.28 54.33 0270 富達新興市場債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 06/14 3.06 9.38 7.73 5.39 13.91 20.34 0271 富達新興市場債券基金(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 06/14 3.83 10.12 11.68 5.98 13.69 44.89 0272 富達亞太入息基金 06/14 -2.41 6.75 -7.32 5.57 30.17 19.82 0273 富達中國聚焦基金(美元) 06/14 -8.56 0.73 -13.88 7.59 44.53 52.14 0274 富達中國聚焦基金(歐元累積) 06/14 -7.82 1.51 -10.66 8.26 44.49 83.42 0275 富達大中華基金 06/14 -6.11 4.96 -14.88 9.53 44.64 44.39 0276 富達亞洲聚焦基金(A股-歐元) 06/14 -1.57 9.31 -3.65 11.76 42.09 51.10 0277 富達亞洲高收益基金A股-月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 06/14 1.74 8.88 6.68 6.22 17.87 27.76 0278 富達亞洲高收益基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 06/14 2.53 9.68 10.66 6.79 17.77 53.98 0279 富達新興市場債券基金A股月配息-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 06/14 3.10 9.32 7.72 5.45 13.85 20.36 0280 富達新興市場債券基金A股月配息-歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 06/14 3.84 10.16 11.72 5.94 13.72 45.05 0281 富達亞洲成長趨勢基金(美元累積) 06/14 -3.36 6.23 -9.17 3.82 36.23 33.46 0282 富達亞洲成長趨勢基金(歐元累積) 06/14 -2.68 6.99 -5.82 4.34 35.76 60.46 0283 富達全球優勢產業基金(美元) 06/14 2.53 10.67 -0.28 11.48 31.21 19.30 0285 富達全球優勢產業基金(歐元累積) 06/14 3.24 11.49 3.40 12.05 31.08 43.86 0286 富達新興歐非中東基金(美元) 06/14 5.97 12.27 1.11 4.27 27.80 -0.48 0287 富達新興歐非中東基金(美元累積) 06/14 5.99 12.34 1.18 4.27 27.82 -0.45 0288 富達新興歐非中東基金(歐元) 06/14 6.78 13.04 4.87 4.77 27.62 19.99 0289 富達新興歐非中東基金(歐元累積) 06/14 6.74 13.12 4.85 4.85 27.68 20.00 0290 富達亞洲高收益基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 06/14 1.73 8.90 6.67 6.23 17.83 27.73 0291 富達美元高收益基金(A股穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/14 1.68 6.42 4.29 7.96 21.88 21.86 0292 富達新興亞洲基金(美元) 06/14 -0.22 9.42 -4.45 12.53 42.09 40.92 0293 富達新興亞洲基金(美元累積) 06/14 -0.22 9.39 -4.49 12.48 42.11 40.80 0294 富達新興亞洲基金(歐元) 06/14 0.51 10.22 -0.92 13.12 41.96 69.83 0295 富達新興亞洲基金(歐元累積) 06/14 0.51 10.24 -0.92 13.19 42.05 70.01 0296 富達全球通膨連結債券基金(美元累積) 06/14 1.33 3.50 1.62 2.80 4.11 -5.76 0297 富達全球通膨連結債券基金(歐元累積避險) 06/14 1.37 2.42 1.11 -0.17 0.94 -3.03 0298 富達中國內需消費基金(美元) 06/14 -5.56 6.58 -18.30 5.83 42.90 34.36 0299 富達中國內需消費基金(美元累積) 06/14 -5.61 6.57 -18.33 5.76 42.97 34.33 02A1 富達中國內需消費基金(歐元) 06/14 -4.88 7.36 -15.30 6.38 42.78 61.99 02A2 富達中國內需消費基金(歐元累積) 06/14 -4.89 7.33 -15.30 6.34 42.76 61.90 02A3 富達亞太入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/14 -2.37 6.73 -7.30 5.55 30.25 19.80 02A4 富達歐洲高收益基金(A類股累計股份-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 06/14 2.77 8.28 5.98 8.28 20.29 22.32 02A5 富達歐洲高收益基金(F1穩定月配息-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/14 1.99 6.59 2.81 2.69 12.10 12.72 02A6 富達新興市場債券基金(F1穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/14 3.07 9.36 7.75 5.41 13.88 20.32 02A7 富達美元高收益基金(F1穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/14 1.76 6.44 4.30 8.02 21.90 21.85 02A8 富達亞洲高收益基金(F1穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/14 1.74 8.88 6.68 6.22 17.86 27.71 02A9 富達歐洲高收益基金(A股月配息-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 06/14 2.78 8.24 5.84 7.91 19.95 21.73 02B1 富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/14 3.56 11.28 9.24 11.71 27.84 28.19 02B2 富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/14 4.36 12.10 13.27 12.24 27.69 54.59 02B3 富達全球入息基金(A類股累計-美元) 06/14 3.56 11.29 9.24 11.70 27.82 28.27 02B4 富達全球入息基金(A類股累計-歐元避險) 06/14 4.03 10.63 10.15 10.45 26.71 37.47 02B5 富達全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 06/14 4.68 11.92 12.92 15.80 36.13 52.10 02B6 富達歐洲小型企業基金(A股累計-美元避險) 06/14 1.67 11.61 -7.79 8.41 43.01 57.65 02B7 富達日本小型企業基金(A股累計-美元避險) 06/14 -0.88 -0.22 -16.43 2.34 26.92 42.35 02B8 富達歐洲入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/14 1.50 11.21 2.29 0.52 19.23 19.91 02B9 富達歐洲入息基金(A股F1穩定月配息-美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 06/14 3.57 12.38 5.52 7.06 33.00 29.11 02C1 富達歐洲入息基金(A股-歐元) 06/14 1.51 11.17 2.29 0.50 19.22 19.87 02C2 富達歐洲入息基金(A股累計-歐元) 06/14 1.50 11.11 2.30 0.48 19.18 19.86 02C3 富達亞洲高收益基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/14 1.54 8.58 6.29 5.84 18.24 33.59 02C4 富達全球科技基金(A股累計-美元) 06/14 -0.51 12.18 2.72 27.97 76.21 107.41 02C5 富達歐洲基金(A股累計-美元避險) 06/14 2.40 12.41 0.69 7.57 40.27 37.61 02C6 富達全球健康護理基金(A類股累計股份-美元) 06/14 0.28 7.69 9.04 18.79 27.88 43.05 02C7 富達德國基金(A股累計-美元避險) 06/14 6.55 17.67 -1.55 9.66 39.13 43.21 02C8 富達英磅現金基金(A股累計-英磅) 06/14 0.03 0.07 0.11 0.16 0.21 N/A 02C9 富達澳元現金基金(A股累計-澳元) 06/14 0.28 0.61 1.30 2.51 3.72 N/A 02D1 富達歐元現金基金(歐元累積) 06/14 -0.23 -0.36 -0.64 -1.20 -1.66 -1.78 02D2 富達歐洲動能基金(A股累計-美元避險) 06/14 9.32 22.70 11.15 25.27 61.36 80.53 02D3 富達歐洲平衡基金(A股累計-美元避險) 06/14 3.79 10.61 1.12 3.70 20.44 22.55 02D4 富達全球入息基金(A股C月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/14 3.52 11.19 9.14 11.60 N/A N/A 02D5 富達歐洲入息基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/14 1.49 11.14 2.23 0.43 N/A N/A 02D6 富達歐洲平衡基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/14 2.93 8.86 -2.09 -2.19 N/A N/A 02D8 富達全球基礎建設基金－A股F1穩定月配息美元避險(本基金之配息來源可能為本金) 06/14 1.20 6.08 N/A N/A N/A N/A

註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。