基金名稱 淨值
日期
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
申購
2701 鋒裕美國研究基金(美元) 12/07 -9.76 -9.27 -3.72 16.73 21.73 35.15 申購
2702 鋒裕美國研究基金(歐元) 12/07 -8.17 -5.80 -0.29 10.36 15.99 62.38 申購
2705 鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票A2美元 12/07 -10.14 -17.81 -16.22 6.41 4.28 -2.38 申購
2706 鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票A2歐元 12/07 -8.54 -14.59 -13.29 0.59 -0.72 17.29 申購
2707 鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究A2美元 12/07 -10.94 -17.25 -16.71 4.38 -2.28 -5.72 申購
2708 鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究A2歐元 12/07 -9.47 -14.16 -13.76 -1.40 -6.93 13.03 申購
2711 鋒裕日本股票基金(美元) 12/07 -7.06 -14.59 -12.22 2.27 6.76 14.49 申購
2712 鋒裕日本股票基金(歐元) 12/07 -5.12 -11.18 -9.15 -3.14 1.83 37.62 申購
2713 鋒裕匯理基金(II)-領先歐洲企業A2美元 12/07 -10.05 -16.57 -15.05 2.56 -5.93 -8.59 申購
2714 鋒裕領先歐洲企業基金(歐元) 12/07 -8.55 -13.48 -12.14 -3.15 -10.44 9.66 申購
2719 鋒裕美國基金(美元) 12/07 -5.76 -3.26 2.43 21.62 29.21 44.53 申購
2720 鋒裕美國基金(歐元) 12/07 -4.18 0.42 6.06 14.92 22.99 73.51 申購
2721 鋒裕匯理基金(II)-美國中型資本價值A2美元 12/07 -12.56 -12.81 -13.52 -6.29 3.98 14.27 申購
2722 鋒裕匯理基金(II)-美國中型資本價值A2歐元 12/07 -11.10 -9.47 -10.56 -11.41 -0.96 37.18 申購
2727 鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票A2美元 12/07 2.88 -8.26 -7.04 4.83 18.47 -25.24 申購
2728 鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票A2歐元 12/07 4.58 -4.82 -3.85 -0.99 12.84 -10.22 申購
2729 鋒裕匯理基金(II)-美國高息A2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/07 -2.65 -2.00 -1.92 4.83 15.92 13.83 申購
2730 鋒裕匯理基金(II)-美國高息A2歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/07 -1.02 1.75 1.48 -0.94 10.34 36.66 申購
2731 鋒裕匯理基金(II)-美國高息AXD美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/07 -2.66 -1.99 -1.92 4.81 15.88 13.83 申購
2732 鋒裕匯理基金(II)-策略收益A2美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/07 -0.53 -0.62 -2.70 1.45 5.87 8.33 申購
2733 鋒裕匯理基金(II)-策略收益A2歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/07 1.13 3.26 0.72 -4.01 0.93 30.24 申購
2734 鋒裕匯理基金(II)-策略收益AXD美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/07 -0.52 -0.55 -2.71 1.49 5.90 8.39 申購
2739 鋒裕匯理基金(II)-環球高收益A2歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/07 -0.53 0.96 -0.61 -0.96 9.41 29.26 申購
2740 鋒裕匯理基金(II)-環球高收益A2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/07 -2.18 -2.75 -3.97 4.78 14.83 7.59 申購
2741 鋒裕匯理基金(II)-環球高收益AXD美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/07 -2.18 -2.75 -3.99 4.78 14.83 7.59 申購
2742 鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票A2美元 12/07 -12.57 -27.65 -25.50 -5.06 2.18 -19.33 申購
2743 鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票A2歐元 12/07 -10.93 -24.83 -22.81 -10.20 -2.65 -2.94 申購
2744 鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票(不含日本)A2美元 12/07 -5.87 -18.32 -15.00 9.68 13.70 13.16 申購
2745 鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票(不含日本)A2歐元 12/07 -4.30 -15.25 -12.07 3.55 8.33 35.85 申購
2746 鋒裕匯理基金(II)-策略收益AXD(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/07 -1.24 -1.89 -5.49 -3.27 -0.12 1.71 申購
2747 鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力A2美元 12/07 -15.25 -21.46 -16.25 8.37 -6.50 4.09 申購
2748 鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力A2歐元 12/07 -13.82 -18.47 -13.32 2.42 -10.92 25.04 申購
2749 鋒裕匯理基金(II)-環球生態A2美元 12/07 -6.37 -8.02 -6.27 13.44 9.54 4.34 申購
2752 鋒裕匯理基金(II)-環球生態A2歐元 12/07 -4.79 -4.51 -2.99 7.22 4.36 25.34 申購
2753 鋒裕匯理基金(II)-美國高息A股澳幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/07 -2.79 -2.14 -2.28 4.97 17.11 N/A 申購
2754 鋒裕匯理基金(II)-美國高息A股南非幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/07 -1.47 0.22 2.56 15.67 36.02 N/A 申購
2755 鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力A2(美元對沖) 12/07 -13.33 -17.26 -10.90 8.16 -5.11 N/A 申購
2756 鋒裕策略收益基金T2美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 12/07 -0.65 -0.82 -3.11 0.62 4.54 N/A 申購
2757 鋒裕策略收益基金TXD美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 12/07 -0.64 -0.79 -3.08 0.66 4.56 N/A 申購
2758 鋒裕歐洲潛力基金T2美元-後收型 12/07 -15.41 -21.74 -16.84 6.88 -8.55 N/A 申購
2759 鋒裕歐洲潛力基金T2(美元對沖)-後收型 12/07 -13.47 -17.60 -11.19 7.60 -6.36 N/A 申購
2760 鋒裕歐洲潛力基金T2歐元-後收型 12/07 -13.97 -18.77 -13.92 1.02 -12.88 N/A 申購
2761 鋒裕美國高息基金T2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 12/07 -2.87 -2.41 -2.74 3.04 12.79 N/A 申購
2762 鋒裕美國高息基金TXD美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 12/07 -2.87 -2.42 -2.75 3.04 12.78 N/A 申購
2763 鋒裕美國高息基金T股南非幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 12/07 -1.69 -0.10 2.12 15.10 34.22 N/A 申購
2764 鋒裕匯理基金(II)-中國股票A2美元 12/07 -6.08 -23.90 -12.16 20.09 19.72 17.29 申購
2765 鋒裕匯理基金(II)-中國股票A2歐元 12/07 -4.53 -21.05 -9.10 13.52 13.99 40.84 申購
2766 鋒裕中國股票基金T2美元-後收型 12/07 -6.29 -24.18 -12.76 18.48 17.06 N/A 申購
2767 鋒裕美國中型資本價值基金T2美元-後收型 12/07 -12.68 -13.00 -13.96 -7.17 2.25 N/A 申購
2768 鋒裕美國中型資本價值基金T2歐元-後收型 12/07 -11.19 -9.68 -10.94 -12.27 -2.58 N/A 申購
2769 鋒裕策略收益基金A股澳幣收益(穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/07 -0.63 -0.67 -2.97 1.71 7.06 N/A 申購
2770 鋒裕策略收益基金T股澳幣收益(穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 12/07 -0.76 -0.95 -3.46 0.76 5.69 N/A 申購
2771 鋒裕美國高息基金T股澳幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 12/07 -2.98 -2.54 -3.10 3.18 14.00 N/A 申購
2772 鋒裕基金-日本股票基金T2美元-後收型 12/07 -6.99 -14.74 -12.69 0.98 4.55 N/A 申購
2773 鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券A2美元(基金之配息來源可能為本金) 12/07 -0.14 0.32 -1.46 2.31 5.60 11.06 申購
2774 鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券A2歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/07 1.54 4.13 1.98 -3.32 0.60 33.42 申購
2775 鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券AXD美元(基金之配息來源可能為本金) 12/07 -0.15 0.31 -1.45 2.30 5.60 11.06 申購
2776 鋒裕基金-美元綜合債券基金T2美元-後收型(基金之配息來源可能為本金) 12/07 -0.37 -0.16 -2.38 0.38 2.50 N/A 申購
2777 鋒裕基金-美元綜合債券基金TXD美元-後收型(基金之配息來源可能為本金) 12/07 -0.36 -0.16 -2.38 0.39 2.48 N/A 申購
2778 鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券A2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/07 0.00 -2.29 -5.63 4.79 12.84 17.11 申購
2779 鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券AXD美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/07 -0.02 -2.32 -5.66 4.79 12.80 17.03 申購
2780 鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券A股澳幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/07 -0.14 -2.53 -6.06 4.65 13.64 N/A 申購
2781 鋒裕基金-新興市場債券基金T2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 12/07 -0.22 -2.74 -6.35 3.23 9.94 N/A 申購
2782 鋒裕基金-新興市場債券基金TXD美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 12/07 -0.22 -2.75 -6.35 3.21 9.95 N/A 申購
2783 鋒裕基金-新興市場債券基金T股澳幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 12/07 -0.36 -2.94 -6.75 3.20 10.81 N/A 申購
2784 鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票基金T2美元-後收型 12/07 2.69 -8.58 -7.70 3.33 15.78 N/A 申購
2785 鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票基金T2歐元-後收型 12/07 4.44 -5.10 -4.47 -2.35 10.31 N/A 申購
2786 鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券A2美元(基金之配息來源可能為本金) 12/07 3.87 -3.96 -7.00 4.67 12.24 -9.22 申購
2787 鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券AXD美元(基金之配息來源可能為本金) 12/07 3.87 -3.96 -7.00 4.67 12.23 -12.04 申購
2788 鋒裕基金-新興市場當地貨幣債券基金TXD美元-後收型 12/07 3.67 -4.37 -7.77 2.92 9.24 N/A 申購
2790 鋒裕基金-新興市場股票基金T2美元-後收型 12/07 -12.64 -27.85 -25.97 -6.35 -0.04 N/A 申購
2791 鋒裕基金-新興市場股票基金T2歐元-後收型 12/07 -11.16 -25.10 -23.36 -11.49 -4.77 N/A 申購
2792 鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券A2美元 12/07 0.30 0.75 1.35 2.74 3.69 4.17 申購
2793 鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券A2歐元 12/07 1.89 4.59 4.96 -2.79 -1.17 25.16 申購
2794 鋒裕基金-美元短期債券基金T2美元-後收型 12/07 0.04 0.22 0.40 0.77 0.48 N/A 申購
2795 鋒裕匯理基金(II)-策略收益A股南非幣收益(穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/07 0.62 1.64 1.94 12.14 23.87 N/A 申購
2796 鋒裕基金-策略收益基金T股南非幣收益(穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 12/07 0.52 1.60 1.89 12.56 24.60 N/A 申購
2797 鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券A股南非幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/07 1.15 -0.24 -1.42 15.17 31.53 N/A 申購
2798 鋒裕基金-新興市場債券基金T股南非幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 12/07 0.94 -0.68 -1.98 14.64 29.95 N/A 申購
2799 鋒裕基金-新興市場股票基金U2美元-後收型 12/07 -12.64 -27.84 -25.96 -6.37 -0.06 N/A 申購
27A1 鋒裕基金-中國股票基金U2美元-後收型 12/07 -6.28 -24.18 -12.76 18.47 17.07 N/A 申購
27A2 鋒裕基金-新興市場債券基金U2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 12/07 -0.23 -2.75 -6.35 3.21 9.98 N/A 申購
27A3 鋒裕基金-新興市場債券基金UXD美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 12/07 -0.23 -2.75 -6.37 3.20 9.93 N/A 申購
27A4 鋒裕基金-美國高息基金U2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 12/07 -2.87 -2.42 -2.75 3.05 12.80 N/A 申購
27A5 鋒裕基金-美國高息基金UXD美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 12/07 -2.86 -2.42 -2.75 3.05 12.80 N/A 申購
27A6 鋒裕基金-策略收益基金U2美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 12/07 -0.65 -0.81 -3.09 0.62 4.56 N/A 申購
27A7 鋒裕基金-策略收益基金UXD美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 12/07 -0.65 -0.82 -3.11 0.62 4.53 N/A 申購
27A8 鋒裕基金-新興市場當地貨幣債券基金UXD美元(基金之配息來源可能為本金)-後收型 12/07 3.67 -4.37 -7.77 2.93 9.24 N/A 申購
27A9 鋒裕基金-新興市場股票基金U2歐元-後收型 12/07 -11.17 -25.10 -23.37 -11.53 -4.78 N/A 申購
27B1 鋒裕基金-美國高息基金U股澳幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 12/07 -2.99 -2.56 -3.10 3.16 13.98 N/A 申購
27B2 鋒裕基金-美國高息基金U股南非幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 12/07 -1.69 -0.15 2.10 14.99 34.23 N/A 申購
27B3 鋒裕基金-策略收益基金U股澳幣收益(穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 12/07 -0.75 -0.92 -3.41 0.78 N/A N/A 申購
27B4 鋒裕基金-策略收益基金U股南非幣收益(穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 12/07 0.58 1.57 1.76 12.26 N/A N/A 申購
27B5 鋒裕基金-新興市場債券基金U2歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 12/07 1.45 0.95 -3.07 -2.45 4.78 N/A 申購
27B6 鋒裕基金-新興市場債券基金U股澳幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 12/07 -0.35 -2.94 -6.76 3.20 N/A N/A 申購
27B7 鋒裕基金-新興市場債券基金U股南非幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 12/07 0.94 -0.68 -1.99 14.55 N/A N/A 申購
27B8 鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票基金U2美元-後收型 12/07 2.68 -8.58 -7.70 3.34 15.82 N/A 申購
27B9 裕基金-新興歐洲及地中海股票基金U2歐元-後收型 12/07 4.43 -5.09 -4.45 -2.34 10.36 N/A 申購
27C1 鋒裕基金-歐洲潛力基金U2美元-後收型 12/07 -15.41 -21.74 -16.84 6.88 -8.56 N/A 申購
27C2 鋒裕基金-歐洲潛力基金U2(美元對沖)-後收型 12/07 -13.50 -17.65 -11.60 6.88 -7.00 N/A 申購
27C3 鋒裕基金-歐洲潛力基金U2歐元-後收型 12/07 -13.97 -18.75 -13.92 1.03 -12.88 N/A 申購
27C4 鋒裕基金-美元綜合債券基金U股美元月配(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)-後收型 12/07 -0.36 -0.18 -2.42 N/A N/A N/A 申購
27C5 鋒裕基金-美元綜合債券基金U2美元(基金之配息來源可能為本金)-後收型 12/07 -0.38 -0.18 -2.39 0.36 2.47 N/A 申購
27C6 鋒裕基金-美元綜合債券基金UXD美元(基金之配息來源可能為本金)-後收型 12/07 -0.37 -0.17 -2.40 0.38 2.48 N/A 申購
27C7 鋒裕基金-美元綜合債券基金U股南非幣收益(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)-後收型 12/07 0.92 2.27 2.35 N/A N/A N/A 申購
27C8 鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券A股美元月配(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/07 0.00 -2.32 -5.63 N/A N/A N/A 申購
27C9 鋒裕基金-新興市場債券基金T股美元月配(穩定配息))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 12/07 -0.22 -2.75 -6.36 N/A N/A N/A 申購
27D1 鋒裕基金-新興市場債券基金U股美元月配(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 12/07 -0.22 -2.73 -6.36 N/A N/A N/A 申購
27D2 鋒裕基金-美國高息基金A股美元月配(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/07 -2.64 -1.99 -1.93 N/A N/A N/A 申購
27D3 鋒裕基金-美國高息基金T股美元月配(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 12/07 -2.86 -2.42 -2.80 N/A N/A N/A 申購
27D4 鋒裕基金-美國高息基金U股美元月配(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 12/07 -2.88 -2.44 -2.78 N/A N/A N/A 申購
27D5 鋒裕基金-策略收益基金A股美元月配(穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/07 -0.52 -0.54 -2.63 N/A N/A N/A 申購
27D6 鋒裕基金-策略收益基金T股美元月配(穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 12/07 -0.66 -0.82 -3.13 N/A N/A N/A 申購
27D7 鋒裕基金-策略收益基金U股美元月配(穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 12/07 -0.64 -0.82 -3.11 N/A N/A N/A 申購
27D8 鋒裕基金-新興市場當地貨幣債券基金A股美元月配(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 12/07 3.89 -3.98 -7.02 N/A N/A N/A 申購
27D9 鋒裕基金-新興市場當地貨幣債券基金T股美元月配(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)-後收型 12/07 3.66 -4.36 -7.81 N/A N/A N/A 申購
27E1 鋒裕基金-新興市場當地貨幣債券基金U股美元月配(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)-後收型 12/07 3.66 -4.36 -7.78 N/A N/A N/A 申購
27E2 鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金U2美元-後收型 12/07 -6.54 -8.35 -6.70 12.20 7.57 N/A 申購
27E3 鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金U2美元-後收型 12/07 0.04 0.24 0.42 0.77 0.50 N/A 申購
4521 鋒裕匯理基金歐元貨幣市場基金AE(未申報生效) 12/06 -0.15 -0.29 -0.57 -0.98 -1.22 -1.14
4522 鋒裕匯理基金美元貨幣市場基金AU(未申報生效) 12/06 0.59 1.17 2.08 3.42 4.24 4.71
4523 鋒裕匯理基金歐洲股票基金AE(未申報生效) 12/06 -9.63 -14.46 -13.42 -3.95 -13.51 6.23
4524 鋒裕匯理基金歐元股票基金AE(未申報生效) 12/06 -9.81 -15.37 -14.30 -0.76 -7.41 10.39
4525 鋒裕匯理基金環球資源基金AU(未申報生效) 12/06 -5.07 -18.36 -10.60 -4.71 24.14 -8.05
4526 鋒裕匯理基金美國核心精選基金AU(未申報生效) 12/06 -7.95 -5.53 -6.87 14.35 1.98 22.38
4527 鋒裕匯理基金美國相關價值基金AU(未申報生效) 12/06 -11.02 -10.71 -9.60 -0.61 10.05 16.00
4528 鋒裕匯理基金黃金基金AU 12/06 8.13 -14.65 -12.47 -13.58 12.01 -19.34
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。