ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 基本資料 旗下基金淨值 旗下基金績效 基金相關文件 基金名稱 淨值 日期 三個月 (%) 六個月 (%) 一年 (%) 二年 (%) 三年 (%) 五年 (%) 申購 1601 聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/02 30.31 11.33 23.05 39.36 68.76 102.39 1603 聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/02 29.48 -3.08 3.85 -2.33 3.00 15.39 1605 聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/02 19.70 6.18 16.12 27.38 42.87 51.81 1607 聯博-國際科技基金A級別美元 07/02 44.57 20.05 34.96 51.43 96.80 147.92 1608 聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/02 10.32 -1.48 2.10 11.28 10.60 20.17 1610 聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/02 21.00 -16.81 -13.61 -6.27 -1.49 5.95 1611 聯博-短期債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/02 1.54 0.60 1.32 3.43 3.54 4.07 1612 聯博-全球高收益債券基金A2級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/02 15.52 -8.87 -5.09 -0.07 -0.07 11.93 1614 聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/02 9.80 -1.92 1.68 10.79 10.14 19.72 1615 聯博-短期債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/02 1.30 0.32 1.08 3.18 3.40 3.81 1616 聯博-全球高收益債券基金AT級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/02 14.97 -9.38 -5.61 -0.57 -0.55 11.23 1617 聯博-歐元區股票基金AX級別歐元 07/02 22.57 -15.38 -9.87 -9.09 -5.69 13.11 1618 聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/02 10.63 -1.65 -0.77 4.49 4.79 12.07 1619 聯博-全球多元收益基金A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/02 12.07 -12.18 -8.09 -1.93 0.99 9.99 1620 聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/02 8.21 -12.73 -7.73 1.50 2.65 8.45 1621 聯博-動態多元化基金AX股美元(已撤銷核備) 07/02 13.39 -6.38 -2.19 1.84 7.26 13.28 1622 聯博-動態多元化基金AX股歐元(已撤銷核備) 07/02 9.50 -6.94 -1.76 5.41 9.03 11.75 1623 聯博-全球複合型股票基金A級別美元 07/02 25.71 -4.53 3.04 5.88 13.96 23.00 1624 聯博-全球複合型股票基金A級別歐元 07/02 21.35 -5.12 3.49 9.61 15.82 21.27 1625 聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/02 23.58 -16.40 -9.73 -14.16 -7.52 3.35 1626 聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/02 19.27 -16.94 -9.36 -11.18 -6.04 1.89 1627 聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/02 19.21 -15.02 -6.90 -10.21 -6.27 -1.09 1628 聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/02 15.04 -15.55 -6.49 -7.06 -4.73 -2.49 1629 聯博-全球高收益債券基金AT級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/02 10.84 -9.94 -5.06 2.96 1.16 9.73 1630 聯博-美國收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/02 5.96 -2.52 2.16 14.72 11.83 18.00 1631 聯博-短期債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/02 -2.30 -0.32 1.55 6.82 4.99 2.29 1632 聯博-歐洲收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/02 14.55 -1.08 -1.27 0.94 3.11 13.65 1633 聯博-印度成長基金A級別美元 07/02 25.52 -18.33 -20.88 -22.37 -28.69 -14.12 1634 聯博-印度成長基金A級別歐元 07/02 23.14 -18.46 -20.54 -19.64 -27.54 -15.31 1635 聯博-中國優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/02 18.86 -0.51 10.63 6.73 26.19 25.40 1636 聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/02 18.40 -3.54 -1.52 9.96 4.06 19.14 1637 聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) 07/02 13.64 -15.17 -9.75 -19.28 -16.30 -15.67 1638 聯博-全球高收益債券基金A2歐元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/02 14.92 -10.41 -8.01 -6.04 -8.39 0.00 1639 聯博-全球高收益債券基金AT歐元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/02 14.26 -10.91 -8.56 -6.56 -8.89 -0.43 1640 聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/02 32.15 6.69 13.66 24.40 38.44 53.57 1641 聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/02 27.57 6.04 14.17 28.77 40.68 51.41 1642 聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/02 29.81 10.03 19.92 31.59 55.18 82.49 1643 聯博-新興市場債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/02 19.01 -3.08 -1.06 10.48 4.58 19.71 1644 聯博-新興市場債券基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/02 14.90 -3.71 -0.65 14.36 6.29 18.03 1645 聯博-新興市場債券基金A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/02 18.51 -4.49 -3.86 4.08 -4.00 7.08 1646 聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/02 18.02 -4.85 -4.23 3.73 -4.38 6.91 1647 聯博-新興市場債券基金AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/02 17.56 -6.51 -5.15 5.21 -0.54 16.03 1648 聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/02 28.32 -6.57 -0.86 -8.36 -4.11 8.04 1649 聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/02 9.38 -3.74 -0.84 7.41 6.75 18.83 1650 聯博-短期債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/02 1.32 -0.27 -0.88 -1.75 -4.01 -5.92 1651 聯博-短期債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/02 1.14 -0.43 -1.09 -1.99 -4.25 -6.24 1652 聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/02 30.85 3.13 8.96 17.80 30.39 46.74 1653 聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/02 13.15 -16.16 -11.19 -21.22 -18.99 -20.40 1654 聯博-短期債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/02 1.22 -0.10 0.08 1.56 1.81 4.83 1655 聯博-美國收益基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/02 9.45 -3.33 -1.29 4.43 1.26 7.21 1656 聯博-歐洲收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/02 10.30 -2.32 -0.68 7.15 10.00 23.34 1657 聯博-歐洲收益基金AT美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/02 10.84 -0.46 1.84 10.52 13.48 24.40 1658 聯博-新興市場價值基金A級別歐元 07/02 10.74 -21.72 -13.63 -9.14 -12.17 -11.58 1659 聯博-新興市場價值基金A級別美元 07/02 14.74 -21.20 -13.99 -12.21 -13.55 -10.34 1660 聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/02 13.77 -14.02 -8.03 -11.08 -6.48 2.53 1661 聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/02 12.85 -16.62 -11.80 -15.95 -12.44 -3.91 1662 聯博-全球高收益債券基金AT澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/02 13.86 -11.97 -8.90 -4.72 -4.75 8.71 1663 聯博-全球高收益債券基金AT紐幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/02 14.27 -11.34 -8.12 -3.80 -3.71 11.02 1664 聯博-全球高收益債券基金AT加幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/02 14.24 -10.83 -7.50 -3.62 -4.29 5.91 1665 聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/02 13.79 -15.26 -8.89 -16.55 -12.21 -12.98 1666 聯博-精選美國股票基金A級別美元 07/02 20.31 -6.05 3.18 11.83 27.62 45.91 1667 聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/02 14.68 -9.55 -5.79 -0.79 -0.82 11.05 1668 聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/02 13.67 -12.19 -9.13 -4.99 -5.03 8.43 1669 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/02 9.73 -1.94 1.60 10.72 10.03 19.55 1670 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/02 9.25 -3.81 -0.88 7.38 6.76 18.74 1671 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/02 18.35 -3.60 -1.62 9.83 4.00 18.98 1672 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/02 17.54 -6.55 -5.20 5.17 -0.50 16.19 1673 聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/02 1.27 0.23 1.05 3.15 3.30 3.81 1674 聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/02 1.19 -0.19 -0.03 1.46 1.69 4.74 1675 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/02 10.33 -1.87 -0.97 4.35 4.54 11.76 1676 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/02 10.75 -0.59 1.75 10.45 13.40 24.17 1677 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/02 10.13 -2.50 -0.77 6.97 9.80 23.03 1678 聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 07/02 13.34 -15.41 -10.01 -19.52 -16.54 -15.92 1679 聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/02 13.46 -15.58 -9.26 -16.90 -12.58 -13.30 1680 聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/02 14.62 -10.10 -4.26 4.90 10.49 40.00 1681 聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/02 18.78 -15.37 -7.32 -10.60 -6.69 -1.53 1683 聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/02 21.69 -7.56 -2.08 2.24 0.26 13.60 1684 聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/02 21.19 -7.98 -2.49 1.79 -0.14 13.21 1685 聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/02 20.26 -10.84 -6.36 -3.26 -5.62 8.18 1686 聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/02 20.53 -9.36 -5.44 -4.46 -8.90 0.54 1687 聯博-中國優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/02 18.48 -0.83 10.27 6.39 25.78 25.02 1688 聯博-中國優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/02 17.84 -3.12 6.60 1.05 18.24 18.11 1689 聯博-中國優化波動股票基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/02 18.02 -1.94 7.52 0.25 15.05 11.33 1690 聯博-中國優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/02 19.68 0.41 13.34 11.64 38.52 50.41 1691 聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/02 19.23 -16.28 -7.54 -6.25 1.27 11.33 1692 聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/02 17.77 -19.59 -11.88 -11.83 -4.90 6.92 1693 聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/02 18.84 -17.30 -9.71 -11.53 -6.39 1.52 1694 聯博-聚焦美國股票基金A級別美元 07/02 26.10 -3.16 5.58 29.17 43.73 69.38 1695 聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/02 13.37 -15.42 -10.72 -15.70 -13.11 -5.86 1696 聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/02 14.43 -11.31 -8.45 -5.53 -7.06 2.97 1697 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/02 9.59 -3.63 -1.00 5.93 3.66 11.64 1698 聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/02 32.17 6.70 13.66 24.43 38.48 N/A 1699 聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/02 15.96 -7.89 -1.57 7.85 19.12 37.66 16A1 聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/02 15.41 -8.32 -2.01 7.39 18.59 37.10 16A2 聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/02 14.26 -11.36 -5.94 2.45 12.72 32.40 16A3 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/02 10.08 -1.13 4.98 19.29 25.08 53.83 16A4 聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/02 14.51 -13.58 -6.27 -6.89 2.69 21.83 16A5 聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/02 21.72 -8.08 -0.85 6.56 9.32 37.23 16A6 聯博-國際醫療基金-ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)-後收型 07/02 19.39 5.64 14.60 24.80 N/A N/A 16A7 聯博-新興市場成長基金-ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)-後收型 07/02 28.85 -3.79 2.58 -4.44 N/A N/A 16A8 聯博-全球高收益債券基金-EA穩定月配級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 07/02 14.54 -9.82 -6.30 -1.84 N/A N/A 16A9 聯博-亞洲股票基金-ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)-後收型 07/02 13.65 -14.34 -8.79 -12.74 N/A N/A 16B1 聯博-新興市場多元收益基金-ED月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 07/02 20.96 -8.33 -3.43 -0.17 N/A N/A 16B2 聯博-美國成長基金-ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)-後收型 07/02 29.95 10.69 21.77 36.54 N/A N/A 16B3 聯博-美國成長基金-AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/02 30.11 11.18 22.86 39.18 68.54 102.15 16B4 聯博-美國中小型股票基金-A級別美元 07/02 24.80 -24.13 -20.54 -26.21 -16.29 -3.94 16B5 聯博-新興市場當地貨幣債券基金-A2美元 07/02 14.14 -6.35 -2.90 N/A N/A N/A 16B6 聯博-新興市場當地貨幣債券基金-AA穩定月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 07/02 13.32 -6.97 -3.52 N/A N/A N/A 16B7 聯博-美國收益基金-EA穩定月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 07/02 9.55 -2.28 1.00 N/A N/A N/A 16B8 聯博-優化波動股票基金-ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)-後收型 07/02 15.22 -8.67 -2.89 N/A N/A N/A 16B9 聯博-優化波動股票基金-ED月配級別澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)-後收型 07/02 13.95 -11.75 N/A N/A N/A N/A 16C1 聯博-優化波動股票基金-ED月配級別南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)-後收型 07/02 15.87 -8.61 N/A N/A N/A N/A 16C2 聯博-全球高收益債券基金-EA穩定月配級別澳幣避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 07/02 13.60 -12.36 -9.58 N/A N/A N/A 16C3 聯博-全球高收益債券基金-EA穩定月配級別南非幣避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 07/02 14.47 -10.30 -4.82 N/A N/A N/A 16C4 聯博-美國收益基金-EA穩定月配級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 07/02 9.15 -4.01 -1.38 N/A N/A N/A 16C5 聯博-美國收益基金-EA穩定月配級別南非幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 07/02 10.00 -1.41 4.34 N/A N/A N/A 16C6 聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/02 19.54 -12.36 N/A N/A N/A N/A 16C7 聯博-新興市場多元收益基金-ED月配級別南非幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 07/02 21.50 -8.42 -1.74 N/A N/A N/A 16C8 聯博-新興市場債券基金-EA穩定月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 07/02 18.10 -4.00 N/A N/A N/A N/A 16C9 聯博-新興市場債券基金-EA穩定月配級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 07/02 17.39 -6.61 N/A N/A N/A N/A 16D1 聯博-國際科技基金-E級別美元-後收型 07/02 44.24 19.46 33.68 N/A N/A N/A 16D2 聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/02 11.15 -13.05 -9.15 -3.20 -0.52 7.88 16D3 聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/02 10.45 -15.47 -12.22 -7.22 -4.74 5.33 16D4 聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/02 11.44 -13.13 -7.21 2.83 11.42 35.74 16D5 聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/02 10.95 -13.40 -9.99 N/A N/A N/A 16D6 聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/02 10.17 -15.81 -13.05 N/A N/A N/A 16D7 聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/02 11.28 -13.53 -8.09 N/A N/A N/A 16D8 聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/02 15.97 -8.51 N/A N/A N/A N/A

註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。