ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 基本資料 旗下基金淨值 旗下基金績效 基金相關文件 基金名稱 淨值 日期 三個月 (%) 六個月 (%) 一年 (%) 二年 (%) 三年 (%) 五年 (%) 申購 2305 匯豐環球投資基金-歐洲股票(現金分配) 06/14 -0.07 6.97 -8.83 -7.19 8.01 10.35 2306 匯豐環球投資基金-歐洲股票(受益權分配) 06/14 -0.07 6.97 -8.83 -7.19 8.01 10.35 2307 匯豐印度股票基金(現金分配) 06/14 2.82 10.49 0.91 2.60 36.54 9.19 2308 匯豐印度股票基金(受益權分配) 06/14 2.82 10.49 0.91 2.60 36.54 9.19 2309 匯豐美國股票基金(現金配息) 06/14 0.51 8.62 -1.04 9.61 28.89 32.76 2310 匯豐美國股票基金(單位數配息) 06/14 0.51 8.62 -1.04 9.61 28.89 32.76 2313 匯豐環球債券(現金配息) 06/14 3.17 5.96 3.75 2.67 1.76 0.54 2314 匯豐環球債券(受益權配息) 06/14 3.17 5.96 3.75 2.67 1.76 0.54 2315 匯豐美元債券(現金分配) 06/14 3.62 6.25 6.74 4.60 4.66 10.30 2316 匯豐美元債券(受益權分配) 06/14 3.62 6.25 6.74 4.60 4.66 10.30 2319 匯豐環球投資基金-泰國股票 06/14 2.73 10.64 5.02 21.99 39.16 21.97 2325 匯豐環球投資基金-英國股票AD(本基金配息來源可能為本金) 06/14 2.52 9.27 -3.38 -1.71 18.88 17.24 2327 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券(現金配息) 06/14 2.74 8.60 7.43 1.95 10.11 12.65 2328 匯豐環球投資基金-歐元區股票(現金配息) 06/14 -0.42 7.69 -8.52 -9.04 20.56 12.39 2330 匯豐環球投資基金-歐元區股票(單位數配息) 06/14 -0.42 7.69 -8.52 -9.04 20.56 12.39 2331 匯豐環球投資基金-泰國股票(受益權分配) 06/14 2.73 10.64 5.02 21.99 39.16 21.97 2332 匯豐環球投資基金-英國股票(單位數配息) 06/14 2.52 9.27 -3.38 -1.71 18.88 17.24 2333 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券(單位數配息) 06/14 2.74 8.60 7.43 1.95 10.11 12.65 2335 匯豐環歐元區小型公司股票(現金分配) 06/14 3.02 14.13 -9.78 -4.33 27.11 33.79 2336 匯豐環歐元區小型公司股票(受益權分配) 06/14 3.02 14.13 -9.78 -4.33 27.11 33.79 2339 匯豐環巴西股票(現金分配) 06/14 -1.32 10.78 26.24 26.15 58.28 -18.97 2340 匯豐環巴西股票(受益權分配) 06/14 -1.32 10.78 26.24 26.15 58.28 -18.97 2341 匯豐環球投資基金-中國股票基金( 現金配息) 06/14 -6.90 1.84 -19.97 2.33 35.16 33.30 2342 匯豐環球投資基金-中國股票基金(單位數配息) 06/14 -6.90 1.84 -19.97 2.33 35.16 33.30 2343 匯豐環球投資基金-新興四國市場股票(現金分配) 06/14 3.15 13.00 10.51 24.31 67.41 39.98 2344 匯豐環球投資基金-新興四國市場股票(受益權分配) 06/14 3.15 13.00 10.51 24.31 67.41 39.98 2345 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)(現金分配) 06/14 -4.83 5.54 -10.87 -0.83 33.87 20.03 2346 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)(受益權分配) 06/14 -4.83 5.54 -10.87 -0.83 33.87 20.03 2347 匯豐環球股票基金-氣候變化概念(現金分配) 06/14 1.17 9.77 -1.48 8.04 31.46 15.01 2348 匯豐環球股票基金-氣候變化概念(受益權分配) 06/14 1.17 9.77 -1.48 8.04 31.46 15.01 2349 匯豐環球投資基金-俄羅斯(現金分配) 06/14 12.97 19.53 15.80 32.53 66.25 18.54 2350 匯豐環球投資基金-俄羅斯(受益權分配) 06/14 12.97 19.53 15.80 32.53 66.25 18.54 2351 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票(現金分配) 06/14 -1.03 7.80 -5.06 6.88 35.63 15.72 2352 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票(受益權分配) 06/14 -1.03 7.80 -5.06 6.88 35.63 15.72 2353 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券(美元累積) 06/14 2.67 8.46 7.15 1.44 9.29 11.25 2354 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券(美元月配) 06/14 2.67 7.79 6.49 0.81 8.61 10.56 2355 匯豐環球投資基金-環球高入息債券(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 06/14 2.93 7.04 7.05 6.19 13.21 16.09 2356 匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM(美元月配/現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 06/14 2.92 7.04 7.04 6.18 13.20 16.08 2357 匯豐環球投資基金-環球高入息債券(澳幣避險/現金月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 06/14 2.69 6.55 6.28 5.45 13.21 20.39 2358 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) 06/14 -6.46 3.20 -24.86 -13.34 14.35 N/A 2359 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 06/14 -6.46 3.20 -24.86 -13.34 14.35 11.53 2360 匯豐環球投資基金-環球高收益債券AC(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/14 1.95 5.88 4.49 6.02 18.12 N/A 2361 匯豐環球投資基金-環球高收益債券AM2USD(本基金基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金))-(美元月配/受益權分配) 06/14 1.95 5.88 4.49 6.02 18.12 18.16 2362 匯豐環球投資基金-環球高收益債券AM2USD(本基金基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-(美元月配型/現金分配) 06/14 1.95 5.88 4.49 6.02 18.12 18.16 2363 匯豐環球投資基金-環球高收益債券AM3HAUD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-(澳幣月配/現金分配) 06/14 1.71 5.41 3.78 5.29 18.18 22.55 2364 匯豐環球投資基金-環球高收益債券AM3HAUD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-(澳幣月配/受益權分配) 06/14 1.71 5.41 3.78 5.29 18.18 22.55 2365 匯豐環球投資基金-印度固定收益AC(不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/14 2.43 8.15 6.56 N/A N/A N/A 2366 匯豐環球投資基金-印度固定收益AD配單位數(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/14 2.42 8.15 6.55 N/A N/A N/A 2367 匯豐環球投資基金-印度固定收益AM2配現金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/14 2.43 8.16 6.56 N/A N/A N/A

註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。