ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 基本資料 旗下基金淨值 旗下基金績效 基金相關文件 基金名稱 淨值 日期 三個月 (%) 六個月 (%) 一年 (%) 二年 (%) 三年 (%) 五年 (%) 申購 0C02 瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)(已撤銷核備) 04/23 0.10 5.21 -3.48 -15.25 -35.23 -22.08 0C03 瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)(已撤銷核備) 04/24 3.22 5.70 -4.01 -15.32 -35.93 -19.31 0C06 瑞萬通博基金-能源革命基金C(歐元) 04/23 8.25 13.30 -5.64 -10.29 -16.13 5.86 0C07 瑞萬通博基金-能源革命基金C(美元) 04/23 6.92 14.02 -8.00 -10.92 -25.54 1.07 0C12 瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) 04/23 2.12 13.44 18.93 16.80 13.78 58.60 0C13 瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險) 04/23 0.23 7.71 8.57 7.00 1.41 11.80 0C14 瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 04/23 0.26 7.75 8.61 7.08 1.73 12.19 0C15 瑞萬通博基金-清淨科技基金C歐元(未申報生效) 04/23 6.99 21.05 10.44 11.89 9.00 N/A 0C17 瑞萬通博基金II-中國A股領導企業基金C(美元)(未申報生效) 04/24 9.96 1.32 -15.34 -25.26 N/A N/A 3201 瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 04/24 4.23 19.41 9.98 23.43 12.57 44.24 3202 瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) 04/24 6.39 31.78 43.16 38.86 17.94 98.62 3203 瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) 04/24 -1.81 6.03 -0.52 -3.33 -14.04 -4.88 3204 瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) 04/24 -1.59 7.41 1.73 1.42 -9.76 3.12 3205 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 04/24 0.72 9.14 9.25 5.69 1.36 11.72 3206 瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 04/24 0.67 8.26 4.21 -3.11 -17.44 -9.75 3207 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 04/24 4.78 17.35 16.78 10.93 12.41 37.94 3209 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 04/24 0.72 9.14 9.21 5.65 1.33 11.68 3210 瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/24 0.66 8.25 4.20 -3.12 -17.45 -9.78 3211 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) 04/24 0.68 6.21 6.60 -0.22 -8.52 -3.32 3212 瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 04/24 -1.82 6.04 -0.53 -3.33 -14.04 -4.90 3213 瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 04/24 -1.59 7.40 1.72 1.42 -9.76 3.13 3214 瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) 04/24 -6.25 -3.38 -12.05 -13.85 0.64 -19.61 3215 瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 04/24 7.68 -4.33 -21.45 -30.25 -60.65 -51.28 3217 瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 04/24 7.80 2.80 -10.83 -20.52 -49.29 -33.15 3220 瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 04/24 4.74 17.07 30.04 16.13 33.49 48.29 3222 瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 04/24 7.43 11.26 4.52 1.56 -18.36 3.93 3223 瀚亞投資-中印股票基金A(美元) 04/24 7.03 8.90 5.04 0.28 -14.74 3.77 3225 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/24 -2.73 2.67 1.77 0.80 -10.77 -2.18 3227 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 04/24 0.40 8.42 7.73 2.88 -1.78 6.08 3228 瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 04/24 -1.87 6.44 0.38 -0.65 -11.26 1.44 3229 瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 04/24 -2.20 5.62 -1.21 -3.39 -14.03 -3.41 3230 瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 04/24 -1.22 7.80 3.10 4.69 -2.41 21.12 3231 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 04/24 1.42 10.73 12.56 11.90 11.92 33.28 3232 瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/24 0.33 7.52 2.79 -5.59 -19.84 -13.74 3233 瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/24 1.33 9.76 7.30 2.48 -8.85 8.18 3234 瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 04/24 4.78 17.35 16.78 10.94 12.42 37.97 3235 瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 04/24 4.30 16.18 14.35 5.80 5.70 24.38 3236 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 04/24 5.50 18.77 19.61 15.29 20.63 54.79 3237 瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 04/24 4.61 16.79 15.79 8.27 8.76 29.11 3238 瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 04/24 5.28 11.97 6.06 -1.86 -24.47 -7.58 3239 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 04/24 5.28 11.98 6.08 -1.82 -24.44 -7.51 3240 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 04/24 4.78 10.84 3.80 -6.34 -28.96 -16.82 3241 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 04/24 5.98 13.25 8.42 1.96 -19.20 3.26 3242 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 04/24 5.07 11.43 5.07 -4.19 -26.90 -13.51 3244 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/24 1.88 11.15 8.46 3.07 -10.55 -3.51 3245 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/24 1.54 10.33 6.86 0.36 -13.23 -8.25 3246 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/24 2.55 12.62 11.66 9.01 -1.26 15.31 3247 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/24 1.84 10.90 8.11 2.25 -11.16 -5.64 3248 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 04/24 10.29 16.75 36.51 67.81 86.05 121.05 3249 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 04/24 8.89 13.85 29.95 55.12 72.34 102.35 3250 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 04/24 9.97 16.03 34.52 63.04 79.01 105.16 3251 瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 04/24 11.19 18.63 40.45 77.29 104.27 156.74 3252 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 04/24 0.71 9.15 9.21 5.66 1.33 11.69 3253 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 04/24 0.40 8.41 7.71 2.90 -1.74 6.10 3254 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 04/24 1.42 10.75 12.59 11.99 12.01 33.40 3255 瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 04/24 -2.10 5.91 -0.62 N/A N/A N/A 3256 瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收) 04/24 10.02 16.16 34.76 N/A N/A N/A 3257 瀚亞投資-全球科技股票基金T3(美元後收) 04/24 6.13 31.13 41.65 N/A N/A N/A 3258 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 04/24 0.48 8.61 7.91 N/A N/A N/A 3259 瀚亞投資-全球價值股票基金T3(美元後收) 04/24 4.54 16.86 15.92 N/A N/A N/A 3260 瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/24 1.60 10.55 7.57 N/A N/A N/A 3261 瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) 04/24 -1.86 6.44 0.37 -0.67 -11.28 1.39 3262 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 04/24 3.33 10.08 12.84 28.56 19.90 45.91 3304 M＆G全球未來趨勢基金A(歐元) 04/24 2.19 11.04 8.91 2.86 16.31 54.27 3315 M＆G日本小型股基金A(歐元) 04/24 5.78 13.64 13.21 29.57 26.21 69.17 3316 M＆G北美股息基金A(歐元) 04/24 3.97 19.92 25.19 18.12 35.94 71.01 3317 M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元) 04/24 6.70 18.36 14.06 24.90 27.19 51.55 3318 M＆G收益優化基金A(美元避險) 04/24 -0.78 7.15 6.26 7.13 -0.68 8.34 3319 M＆G收益優化基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 04/24 -1.16 6.73 5.87 6.69 -1.12 8.04 3320 M＆G收益優化基金A(歐元) 04/24 -1.19 6.37 4.34 2.23 -6.18 -1.46 3321 M＆G入息基金A(美元避險) 04/24 0.92 8.00 6.36 4.18 5.88 19.92 3322 M＆G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金) 04/24 0.15 7.19 5.60 3.43 5.12 N/A 3323 M＆G入息基金A(南非幣避險月配)F1(本基金配息來源可能為本金) 04/24 0.58 8.32 8.12 8.36 N/A N/A 3324 M＆G全球未來趨勢基金A(美元) 04/24 0.27 11.71 5.68 1.66 3.11 47.11 3325 M＆G入息基金X(美元避險後收) 04/24 0.68 7.46 5.36 2.17 N/A N/A 3326 M＆G入息基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金) 04/24 -0.10 6.66 4.56 1.36 2.01 N/A 3327 M＆G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1(本基金配息來源可能為本金) 04/24 0.32 7.80 7.06 6.25 N/A N/A

註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。