基金名稱 淨值日期 淨值 幣別 申購
0H01 PIMCO全球投資級別債券基金-E(收息股份/現金配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/19 14.1600 美元 申購
0H02 PIMCO全球投資級別債券基金-E(收息股份/單位數配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/19 14.1600 美元 申購
0H03 PIMCO全球高收益債券基金-E(收息股份/現金配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/19 11.0400 美元 申購
0H04 PIMCO全球高收益債券基金-E(收息股份/單位數配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/19 11.0400 美元 申購
0H05 PIMCO全球高收益債券基金-M(月收息股份/現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 07/19 10.8900 美元 申購
0H06 PIMCO全球高收益債券基金-M(月收息股份/單位數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 07/19 10.8900 美元 申購
0H07 PIMCO全球債券(美國除外)基金-E(收息股份/現金配息) 07/19 16.2400 美元 申購
0H08 PIMCO全球債券(美國除外)基金-E(收息股份/單位數配息)) 07/19 16.2400 美元 申購
0H09 PIMCO全球債券基金-E(收息股份/現金配息) 07/19 14.0000 美元 申購
0H10 PIMCO全球債券基金-E(收息股份/單位數配息) 07/19 14.0000 美元 申購
0H11 PIMCO全球實質回報債券基金-E(收息股份/現金配息) 07/19 14.8800 美元 申購
0H12 PIMCO全球實質回報債券基金-E(收息股份/單位數配息) 07/19 14.8800 美元 申購
0H13 PIMCO多元收益債券基金(歐元避險)-E(收息股份/現金配息帳戶)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/19 11.4100 歐元 申購
0H14 PIMCO多元收益債券基金(歐元避險)-E(收息股份/單位數配息帳戶)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/19 11.4100 歐元 申購
0H15 PIMCO多元收益債券基金-E(收息股份/現金配息帳戶)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/19 13.6200 美元 申購
0H16 PIMCO多元收益債券基金-E(收息股份/單位數配息帳戶)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/19 13.6200 美元 申購
0H17 PIMCO多元收益債券基金-M(收息股份/現金配息帳戶)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/19 11.6500 美元 申購
0H18 PIMCO多元收益債券基金-M(收息股份/單位數配息帳戶)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/19 11.6500 美元 申購
0H19 PIMCO美國股票增益基金-E(累積股份/現金配息帳戶) 07/19 32.2200 美元 申購
0H20 PIMCO美國股票增益基金-E(累積股份/單位數配息帳戶) 07/19 32.2200 美元 申購
0H21 PIMCO美國高收益債券基金-E(收息股份/現金配息帳戶)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 07/19 10.6300 美元 申購
0H22 PIMCO美國高收益債券基金-E(收息股份/單位數配息帳戶)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 07/19 10.6300 美元 申購
0H23 PIMCO短年期債券基金-E(累積股份/現金配息) 07/19 12.6200 美元 申購
0H24 PIMCO新興市場債券基金-E(收息股份/現金配息帳戶)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/19 11.5700 美元 申購
0H25 PIMCO新興市場債券基金-E(收息股份/單位數配息帳戶)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/19 11.5700 美元 申購
0H26 PIMCO新興市場債券基金-M(收息股份/現金配息帳戶)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/19 10.4100 美元 申購
0H27 PIMCO新興市場債券基金-M(收息股份/單位數配息帳戶)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/19 10.4100 美元 申購
0H28 PIMCO歐元債券基金-E(累積股份/現金配息) 07/19 22.9400 歐元 申購
0H29 PIMCO歐元債券基金-E(累積股份/單位數配息) 07/19 22.9400 歐元 申購
0H30 PIMCO總回報債券基金-E(收息股份/現金配息) 07/19 12.9200 美元 申購
0H31 PIMCO總回報債券基金-E(收息股份/單位數配息) 07/19 12.9200 美元 申購
0H32 PIMCO多元收益債券基金-M級類別美元(月收息強化股份/現金配息帳戶)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/19 9.8900 美元 申購
0H33 PIMCO多元收益債券基金-M級類別美元(月收息強化股份/單位數配息帳戶)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/19 9.8900 美元 申購
11H5 PIMCO短年期債券基金-E(累積股份/單位數配息) 07/19 12.6200 美元
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。