基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
貝萊德中國A2美元 |
14.4200 |
2024/04/18 |
0.14 |
13.83 |
-0.34 |
0.66 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
貝萊德中國A2美元 |
0.21 |
0.21 |
7.29 |
0.63 |
-8.33 |
-14.88 |
-24.82 |
-50.75 |
-27.76 |
|
|
報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(04/18) |
7.29 |
0.63 |
-14.88 |
-24.82 |
-50.75 |
-27.76 |
定期定額報酬率(04/18) |
2.6 |
1.64 |
-3.18 |
-9.57 |
-20.75 |
-24.44 |
|
基準指數 |
滬深300 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
基金 |
0.56 |
6 |
-6.25 |
-1.1 |
4.07 |
-4.24 |
-3.12 |
-8.27 |
7.45 |
3.38 |
-8.07 |
-6.01 |
基準指數 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
-2.01 |
-6.21 |
4.48 |
1.16 |
-5.72 |
-0.54 |
差額 |
-0.05 |
-3.35 |
0.04 |
0.76 |
6.21 |
-1.07 |
-1.1 |
-2.06 |
2.97 |
2.22 |
-2.35 |
-5.47 |
|