| 基金名稱 | 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
| 基金英文名稱 | Schroder ISF Global Dividend Maximiser AX Distribution MF |
| 台灣總代理 | 施羅德投信 |
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 |
| 指標指數 | MSCI World (Net TR) Index；MSCI World Value (Net TR) Index
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| 成立日期 | 2014/04/02 |
註冊地 | 盧森堡 |
| 基金核准生效日 | 2014/9/1 |
總代理基金生效日 | 2014/9/1 |
| 基金規模 | 893 百萬美元(2025/09/30) |
計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
| 投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | RR3 |
| 最高經理費(%) | 1.50 |
最高保管費(%) | 0.30 |
| 最高銷售費(%) | 5.26 |
單一報價 | Y |
| 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
| 經理人 | Kaarthi Chandrasegaram/Ghokulan Manickavasagar/Scott Thomson/Liam Nunn/Simon Adler/Jeegar Jagani | 基金評等 |
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| 文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 近五年費用率及報酬率
/ 基金月報
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| 投資策略 | 本基金採主動管理及將至少三分之二的資產（現金除外）投資於按其 收益和資本成長潛力而精選 的全球股權或股權相關證券。為增加本基金的收益，投資經理人選擇性地出售以本基金持有的個別證券為標的之選擇權買權，透過同意出售執行價以上之潛在資本成長，以產生額外收益。本基金可直接投資於中國B股和中國 H股，亦可將最多 10%的資產（以淨額計算直接 或間接（例如透過參與憑證）經由滬港通及深港通與在科創板及深交所創業板掛牌上市的股票，投資於中國 A股。本基金亦可將至多三分之一資產直接或間接投資於其他證券（包括其他資產類別）、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股權證及貨幣市場之投資，和持有現金（但須受到之限制）。本基金可為達致投資增益、減低風險或更有效管理投資組合而 運用 衍生性商品。 |
| 投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
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| 淨值日期 |
最新淨值 |
漲跌(%) |
本月以來(%) |
本季以來(%) |
今年以來(%) |
| 2025/11/03 |
4.3126 |
0.08 |
0.08 |
0 |
19.1 |
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三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
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5.99 |
10.77 |
15.34 |
29 |
55.24 |
| 銷售機構 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 ,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,法國巴黎銀行股份有限公司台北分行,基富通證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司,國泰綜合證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,元大證券股份有限公司,永豐金證券股份有限公司 ,台灣土地銀行,合作金庫商業銀行股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司 ,上海商業儲蓄銀行,台北富邦商業銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,高雄銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,王道商業銀行股份有限公司,臺灣中小企業銀行,渣打國際商業銀行股份有限公司,匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司,瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分行,華泰商業銀行,台灣新光商業銀行股份有限公司,陽信商業銀行股份有限公司,板信商業銀行,聯邦商業銀行股份有限公司,遠東國際商業銀行股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,永豐商業銀行股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,凱基商業銀行股份有限公司,星展(台灣)商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公司 |