| 基金名稱 | 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 |
| 基金英文名稱 | Schroder ISF Emerging Europe A1 Accumulation |
| 台灣總代理 | 施羅德投信 |
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 |
| 指標指數 | MSCI EFM Europe + CIS (E+C) Index Net (TR) index |
| 成立日期 | 2003/07/14 |
註冊地 | 盧森堡 |
| 基金核准生效日 | 2006/7/31 |
總代理基金生效日 | 2009/1/1 |
| 基金規模 | 1482 百萬歐元(2026/01/31) |
計價幣別 | 歐元 |
| 基金類型 | 區域型基金 |
投資區域 | 新興歐洲 |
| 投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | RR5 |
| 最高經理費(%) | 1.50 |
最高保管費(%) | 0.30 |
| 最高銷售費(%) | 4.17 |
單一報價 | Y |
| 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
| 經理人 | Rollo Roscow/Mohsin Memon | 基金評等 |
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| 文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 近五年費用率及報酬率
/ 基金月報
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| 投資策略 | 排除政策：投資經理人採用專屬之過濾流程。自最初投資範圍中，團隊篩選出市值介於2.5億美元至150億美元之間之個股，並採用一份排除名單，其中包括菸酒、博弈、成人娛樂、武器、煤炭、石油與天然氣等產業，並篩選出董事會設有女性席次之公司。排除特定活動、產業或發行人，以及適用於本基金的投資限制，會在投資經理人的投資組合合規架構內予以衡量。排除標準與投資限制均已編寫入合規架構程式內控管，以事前確保交易均符合規定，並正確標記那些不允許進入投資組合的證券。基於收入門檻而被排除的證券，將由永續投資團隊使用MSCI的營收資料每季進行評估。 |
| 投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
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| 淨值日期 |
最新淨值 |
漲跌(%) |
本月以來(%) |
本季以來(%) |
今年以來(%) |
| 2026/03/19 |
27.3831 |
-2.37 |
-6.93 |
2.6 |
2.6 |
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三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
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3.07 |
8.74 |
18.11 |
45.13 |
110.65 |
| 銷售機構 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 ,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,法國巴黎銀行股份有限公司台北分行,基富通證券股份有限公司,新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司,國泰綜合證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,元大證券股份有限公司,永豐金證券股份有限公司 ,臺灣銀行股份有限公司 ,台灣土地銀行,合作金庫商業銀行股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司 ,上海商業儲蓄銀行,台北富邦商業銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,高雄銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,臺灣中小企業銀行,渣打國際商業銀行股份有限公司,台中商業銀行股份有限公司,京城商業銀行股份有限公司,德商德意志銀行台北分行,匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司,瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分行,華泰商業銀行,台灣新光商業銀行股份有限公司,陽信商業銀行股份有限公司,板信商業銀行,聯邦商業銀行股份有限公司,遠東國際商業銀行股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,永豐商業銀行股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,凱基商業銀行股份有限公司,星展(台灣)商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公司 |