| 基金名稱 | 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) |
| 基金英文名稱 | Eastspring Investments-Japan Dynamic Fund Aj-JPY |
| 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
| 海外發行公司 | 瀚亞投資 |
| 指標指數 | MSCI Japan Index |
| 成立日期 | 2014/11/04 |
註冊地 | 盧森堡 |
| 基金核准生效日 | 2015/7/6 |
總代理基金生效日 | 2015/7/6 |
| 基金規模 | 354555 百萬日圓(2025/10/31) |
計價幣別 | 日圓 |
| 基金類型 | 單一國家型基金 |
投資區域 | 日本 |
| 投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | RR4 |
| 最高經理費(%) | 1.50 |
最高保管費(%) | N/A |
| 最高銷售費(%) | 5.00 |
單一報價 | Y |
| 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
| 經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 基金評等 |
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| 文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 近五年費用率及報酬率
/ 基金月報
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| 投資策略 | 子基金以透過集中投資股票、股票相關證券、債券及貨幣之方式達到長期資本增長的目標。子基金將主要(亦即至少66%的資產)投資於在日本設立、上市或其主要活動在日本之公司的證券。 |
| 投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
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| 淨值日期 |
最新淨值 |
漲跌(%) |
本月以來(%) |
本季以來(%) |
今年以來(%) |
| 2025/12/12 |
3225 |
1.16 |
1.9 |
9.47 |
26.32 |
| |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
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10.41 |
26.57 |
26.87 |
46.13 |
81.79 |
| 銷售機構 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司,中租證券投資顧問股份有限公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,富盛證券投資顧問股份有限公司,法國巴黎銀行股份有限公司台北分行,遠智證券股份有限公司 ,基富通證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司 ,元富證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,元大證券股份有限公司,永豐金證券股份有限公司 ,臺灣銀行股份有限公司 ,台灣土地銀行,合作金庫商業銀行股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司 ,上海商業儲蓄銀行,台北富邦商業銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,王道商業銀行股份有限公司,臺灣中小企業銀行,渣打國際商業銀行股份有限公司,台中商業銀行股份有限公司,匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司,華泰商業銀行,台灣新光商業銀行股份有限公司,陽信商業銀行股份有限公司,板信商業銀行,三信商業銀行股份有限公司,聯邦商業銀行股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,永豐商業銀行股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,凱基商業銀行股份有限公司,星展(台灣)商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公司 |