| 基金名稱 | 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 |
| 基金英文名稱 | Schroder ISF Japanese Opportunities A Accumulation USD Hedged |
| 台灣總代理 | 施羅德投信 |
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 |
| 指標指數 | Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
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| 成立日期 | 2013/06/26 |
註冊地 | 盧森堡 |
| 基金核准生效日 | 2013/8/15 |
總代理基金生效日 | 2013/8/15 |
| 基金規模 | 60241 百萬日圓(2024/09/30) |
計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 單一國家型基金 |
投資區域 | 日本 |
| 投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | RR4 |
| 最高經理費(%) | 1.50 |
最高保管費(%) | 0.30 |
| 最高銷售費(%) | 5.26 |
單一報價 | Y |
| 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
| 經理人 | Ken Maeda | 基金評等 |
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| 文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 近五年費用率及報酬率
/ 基金月報
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| 投資策略 | 1.投資相對側重於日本中小型類股，掌握中小型股票的成長利基。2.重視由下而上的精選股票，找尋最具上漲潛力個股。 |
| 投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
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| 淨值日期 |
最新淨值 |
漲跌(%) |
本月以來(%) |
本季以來(%) |
今年以來(%) |
| 2024/10/30 |
33.7943 |
0.61 |
0.52 |
0.52 |
17.38 |
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三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
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-3.4 |
0.15 |
24.61 |
58.33 |
61.17 |
| 銷售機構 | 上海商業儲蓄銀行,中國信託商業銀行股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,台北富邦商業銀行股份有限公司,台灣新光商業銀行股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,好好證券股份有限公司,法國巴黎銀行股份有限公司台北分行,施羅德證券投資信託股份有限公司 ,國泰世華商業銀行股份有限公司,基富通證券股份有限公司,凱基商業銀行股份有限公司,新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司,瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分行,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,遠東國際商業銀行股份有限公司 |