近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
0M04 美盛凱利基礎建設價值A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 2017/03/16 | 30.53 | -3.38 | 19.25 | 2.93 | 4.24 |
0M05 美盛凱利基礎建設價值A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 2017/06/19 | 29.91 | -3.45 | 19.29 | 2.9 | 4.13 |
0M06 美盛凱利基礎建設價值A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/12 | 27.1 | -4.46 | 18.48 | 0.91 | 2.37 |
0M07 美盛凱利基礎建設價值A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018/10/22 | 26.88 | -4.5 | 18.48 | 0.89 | 2.42 |
0M08 美盛凱利基礎建設價值A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 2019/10/24 | N/A | -5.97 | 18.69 | 1.22 | 2.54 |
近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
0M04 美盛凱利基礎建設價值A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 2017/03/16 | 1.95 | 1.95 | 1.94 | 1.94 | 1.95 |
0M05 美盛凱利基礎建設價值A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 2017/06/19 | 1.96 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.95 |
0M06 美盛凱利基礎建設價值A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/12 | 1.96 | 1.95 | 1.94 | 1.94 | 1.95 |
0M07 美盛凱利基礎建設價值A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018/10/22 | 1.95 | 1.95 | 1.94 | 1.94 | 1.95 |
0M08 美盛凱利基礎建設價值A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 2019/10/24 | N/A | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.95 |
核章 |