近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
2489 施羅德環球收益股票(美元)A1-累積 | 2005/07/29 | 14.99 | -7.35 | 17.93 | -7.63 | 14.8 |
2490 施羅德環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 2005/07/29 | 14.99 | -7.34 | 17.93 | -7.63 | 14.8 |
2491 施羅德環球收益股票(歐元)A1-累積 | 2006/03/17 | 17.12 | -15.25 | 27.64 | -1.74 | 10.84 |
24E1 施羅德環球收益股票(美元)U-累積 | 2018/10/30 | 14.69 | -7.6 | 17.6 | -7.88 | 14.49 |
24E2 施羅德環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 2018/10/30 | 14.7 | -7.61 | 17.59 | -7.88 | 14.48 |
24E3 施羅德環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 2018/10/30 | 12.58 | -9.87 | 16.32 | -9.91 | 11.88 |
24E4 施羅德環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 2018/10/30 | 18.38 | -6.61 | 22.14 | -6.09 | 17.03 |
24G3 施羅德環球收益股票(美元)A-累積 | 2005/07/29 | 15.56 | -6.89 | 18.52 | -7.17 | 15.37 |
24G4 施羅德環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 2005/07/29 | 15.57 | -6.89 | 18.53 | -7.17 | 15.37 |
24G5 施羅德環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 2018/10/30 | 19.5 | -5.95 | 23.59 | -5.14 | 18.16 |
24G6 施羅德環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 2018/10/30 | 13.8 | -9.43 | 17.49 | -9.06 | 13.05 |
近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
2489 施羅德環球收益股票(美元)A1-累積 | 2005/07/29 | 2.35 | 2.35 | 2.34 | 2.34 | 2.32 |
2490 施羅德環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 2005/07/29 | 2.35 | 2.35 | 2.34 | 2.34 | 2.32 |
2491 施羅德環球收益股票(歐元)A1-累積 | 2006/03/17 | 2.35 | 2.35 | 2.34 | 2.34 | 2.32 |
24E1 施羅德環球收益股票(美元)U-累積 | 2018/10/30 | 2.62 | 2.62 | 2.61 | 2.61 | 2.6 |
24E2 施羅德環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 2018/10/30 | 2.62 | 2.62 | 2.61 | 2.61 | 2.59 |
24E3 施羅德環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 2018/10/30 | 2.69 | 2.65 | 2.64 | 2.64 | 2.62 |
24E4 施羅德環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 2018/10/30 | 2.65 | 2.65 | 2.64 | 2.64 | 2.62 |
24G3 施羅德環球收益股票(美元)A-累積 | 2005/07/29 | 1.85 | 1.85 | 1.84 | 1.84 | 1.82 |
24G4 施羅德環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 2005/07/29 | 1.85 | 1.85 | 1.84 | 1.84 | 1.82 |
24G5 施羅德環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 2018/10/30 | 1.63 | 1.65 | 1.64 | 1.64 | 1.62 |
24G6 施羅德環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 2018/10/30 | 1.64 | 1.65 | 1.64 | 1.64 | 1.65 |
核章 |