近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
24A1 施羅德新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2015/04/08 | -13.69 | 11.09 | 15.59 | -3.13 | -19.21 |
24A2 施羅德新興市場股債收息(美元)AX-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2016/11/16 | -13.69 | 11.08 | 15.61 | -3.13 | -19.21 |
24B4 施羅德新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018/10/17 | N/A | 15.01 | 18.42 | 0.69 | -17.35 |
24D2 施羅德新興市場股債收息(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018/10/17 | N/A | 9.96 | 14.46 | -4.11 | -20.01 |
24D4 施羅德新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018/10/17 | N/A | 13.88 | 17.12 | -0.29 | -18.19 |
近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
24A1 施羅德新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2015/04/08 | 1.59 | 1.56 | 1.57 | 1.55 | 1.57 |
24A2 施羅德新興市場股債收息(美元)AX-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2016/11/16 | 1.59 | 1.56 | 1.57 | 1.55 | 1.57 |
24B4 施羅德新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018/10/17 | 1.57 | 1.58 | 1.6 | 1.58 | 1.6 |
24D2 施羅德新興市場股債收息(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018/10/17 | 2.54 | 2.56 | 2.57 | 2.55 | 2.57 |
24D4 施羅德新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018/10/17 | 2.57 | 2.58 | 2.6 | 2.58 | 2.6 |
核章 |