基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果
  台端所申購之基金可能有不同級別,台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同,如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等,以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異,請詳閱 【2753 】 之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率
單位:% 資料來源:基金公司
成立日 2018 2019 2020 2021 2022
 45D1 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 2001/12/27 -4.2836 14.5062 1.9542 5.29 -11.42
 45D2 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 2000/12/18 0.5319 14.469 1.9132 5.27 -11.45
 45D3 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 2005/08/02 -4.3238 14.5257 1.8853 5.3 -11.42
 45D4 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 2014/09/30 -4.6777 13.2399 10.3927 -1.17 -18.4
 45D5 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 2014/09/30 0.2806 22.4437 0.1321 1.41 -14.11
 45D6 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 2017/06/07 -4.3402 14.5146 1.8793 5.27 -11.43
 45D7 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 2015/05/13 -5.1339 13.977 1.0418 N/A N/A
 45D8 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 2015/05/13 -5.1225 13.9536 1.0422 4.52 -12.07
 45D9 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T南非幣(穩定月配息)(基本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 2015/05/13 -0.252 22.3264 -0.4664 0.65 -14.78
 45E1 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 2015/07/14 -5.4918 12.6929 9.6306 -1.95 -18.96
 45E2 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 2017/06/07 -5.1992 13.9568 N/A N/A N/A
 45E3 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 2015/04/28 -5.1453 13.9707 1.0101 N/A N/A
 45E4 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 2015/04/28 -5.1286 13.9587 1.0139 N/A N/A
 45E5 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 2015/04/29 -5.4871 12.6794 9.5283 -1.89 -18.85
 45E6 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 2015/04/29 -0.306 22.3626 -0.486 0.31 -14.82
 45E7 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 2017/06/07 -5.1386 13.9562 1.0044 N/A N/A
近五年費用率
單位:% 資料來源:基金公司
成立日 2018 2019 2020 2021 2022
45D1 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 2001/12/27 1.54 1.6 1.6 1.6 1.6
45D2 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 2000/12/18 1.54 1.6 1.6 1.6 1.6
45D3 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 2005/08/02 1.54 1.6 1.6 1.6 1.6
45D4 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 2014/09/30 1.65 1.6 1.6 1.6 1.6
45D5 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 2014/09/30 1.65 1.6 1.6 1.6 1.6
45D6 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 2017/06/07 1.54 1.6 1.6 1.6 1.6
45D7 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 2015/05/13 2.4 2.45 2.45 2.45 2.45
45D8 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 2015/05/13 2.4 2.45 2.45 2.45 2.45
45D9 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T南非幣(穩定月配息)(基本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 2015/05/13 2.49 2.45 2.45 2.45 2.45
45E1 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 2015/07/14 2.49 2.45 2.45 2.45 2.45
45E2 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 2017/06/07 2.4 2.45 2.15 N/A N/A
45E3 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 2015/04/28 2.4 2.45 2.45 2.45 2.42
45E4 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 2015/04/28 2.4 2.45 2.45 2.44 2.45
45E5 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 2015/04/29 2.49 2.45 2.45 2.45 2.45
45E6 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 2015/04/29 2.49 2.45 2.45 2.45 2.45
45E7 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 2017/06/07 2.4 2.45 2.45 2.44 2.45

  本人已充分評估並詳閱本次申購貴行上架之基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊,且確認本次申購之基金級別符合本人投資需求,並同意 貴行留存此評估結果。

此致
華南商業銀行股份有限公司
核章


委託人:______________________________________(請蓋信託留存印鑑)

身分證字號/營利事業統一編號/OBU客戶編號:
法定代理人:___________________ /___________________ (簽名)
輔 助 人:___________________ /___________________ (簽名)

中華民國       年       月       日
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