基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果
  台端所申購之基金可能有不同級別，台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同，如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等，以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異，請詳閱 【0E30 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)】 之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率
單位：%　資料來源：基金公司
成立日 2021 2022 2023 2024 2025
 0E26 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元) 2015/06/04 -10.4 -13.81 12.78 -4.43 19.29
 0E27 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣) 2015/06/04 -10.97 -15.01 10.48 -5.73 18.48
 0E28 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣) 2015/06/05 -7.07 -11.23 15.33 -2.02 22.23
 0E29 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) 2015/06/05 -10.34 -13.77 12.86 -4.47 19.17
 0E30 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) 2015/06/04 -10.95 -15.21 10.7 -5.59 18.15
 0E31 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣) 2015/06/05 -7.08 -11.21 15.36 -2.02 22.17
 0E50 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元) 2015/06/04 -11.28 -14.64 11.64 -5.38 18.13
 0E51 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元) 2015/06/04 -11.35 -14.57 11.71 -5.4 17.74
 0E53 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣) 2015/06/04 -11.78 -15.98 9.79 -6.9 17.24
 0E54 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣) 2015/06/05 -8.02 -12.1 14.12 -2.95 21.1
 0E55 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣) 2015/06/05 -8.02 -12.08 14.22 -2.98 20.97
近五年費用率
單位：%　資料來源：基金公司
成立日 2021 2022 2023 2024 2025
0E26 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元) 2015/06/04 1.9783 1.9498 1.9767 1.9492 1.9486
0E27 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣) 2015/06/04 1.9777 1.9538 1.9762 1.9483 1.949
0E28 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣) 2015/06/05 1.9843 1.9513 1.9763 1.9504 1.9487
0E29 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) 2015/06/05 1.9797 1.9526 1.9763 1.9487 1.9487
0E30 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) 2015/06/04 1.9853 1.9545 1.9761 1.9491 1.9486
0E31 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣) 2015/06/05 1.9876 1.9545 1.9762 1.9485 1.9484
0E50 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元) 2015/06/04 2.9967 2.9555 2.9758 2.9529 2.9378
0E51 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元) 2015/06/04 2.9967 2.9636 2.9763 2.9452 2.9486
0E53 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣) 2015/06/04 3 2.9745 2.9784 2.9513 2.9461
0E54 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣) 2015/06/05 3 2.9758 2.9741 2.9487 2.9404
0E55 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣) 2015/06/05 2.9996 2.9739 2.9776 2.9462 2.9461

  本人已充分評估並詳閱本次申購貴行上架之基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊，且確認本次申購之基金級別符合本人投資需求，並同意 貴行留存此評估結果。

此致
華南商業銀行股份有限公司
核章


委託人：______________________________________（請蓋信託留存印鑑）

身分證字號/營利事業統一編號/OBU客戶編號：
□法定代理人：___________________ /___________________ （簽名）
□輔 助 人：___________________ /___________________ （簽名）

中華民國       年       月       日
本表裝訂於交易指示書後，由交易行理財業務主管永久保存。