基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果
  台端所申購之基金可能有不同級別,台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同,如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等,以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異,請詳閱 【0E30 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)】 之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率
單位:% 資料來源:基金公司
基金名稱 成立日 2014 2015 2016 2017 2018
 0E26 路博邁NB新興市場本地貨幣債券T累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2015/06/04 N/A N/A 8.1329 14.9364 -9.5853
 0E27 路博邁NB新興市場本地貨幣債券T累積(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2015/06/04 N/A N/A 8.4282 15.3361 -10.2004
 0E28 路博邁NB新興市場本地貨幣債券T累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2015/06/05 N/A N/A 13.2672 21.4029 -6.5069
 0E29 路博邁NB新興市場本地貨幣債券T月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2015/06/05 N/A N/A 7.6447 15.1087 -9.5754
 0E30 路博邁NB新興市場本地貨幣債券T月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2015/06/04 N/A N/A 8.4732 15.2761 -10.2763
 0E31 路博邁NB新興市場本地貨幣債券T月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2015/06/05 N/A N/A 13.2678 21.4058 -6.5172
 0E32 路博邁NB新興市場本地貨幣債券C2累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2015/06/04 N/A N/A 7.0277 13.9935 -10.4816
 0E33 路博邁NB新興市場本地貨幣債券C2累積(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2015/06/04 N/A N/A 7.4456 14.1791 -11.1111
 0E34 路博邁NB新興市場本地貨幣債券C2累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2015/06/05 N/A N/A 12.1357 20.2016 -7.4412
 0E35 路博邁NB新興市場本地貨幣債券C2月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2015/06/04 N/A N/A 7.0809 13.8781 -10.4182
 0E36 路博邁NB新興市場本地貨幣債券C2月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2015/06/04 N/A N/A 7.3949 14.258 -11.2256
 0E37 路博邁NB新興市場本地貨幣債券C2月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2015/06/05 N/A N/A 12.148 20.1992 -7.4389
 0E50 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-後收型 2015/06/04 N/A N/A 7.0277 13.9935 -10.4816
 0E51 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能涉及本金)-後收型 2015/06/04 N/A N/A 7.0811 13.8778 -10.4186
 0E52 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-後收型 2015/06/04 N/A N/A 7.4456 14.1791 -11.2045
 0E53 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能涉及本金)-後收型 2015/06/04 N/A N/A 7.5289 14.2532 -11.1988
 0E54 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-後收型 2015/06/05 N/A N/A 12.1467 20.2095 -7.4482
 0E55 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能涉及本金)-後收型 2015/06/05 N/A N/A 12.1346 20.2137 -7.4525
近五年費用率
單位:% 資料來源:基金公司
基金名稱 成立日 2014 2015 2016 2017 2018
0E26 路博邁NB新興市場本地貨幣債券T累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2015/06/04 N/A 2.1 2.1 1.9999 2
0E27 路博邁NB新興市場本地貨幣債券T累積(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2015/06/04 N/A 2.1 2.0999 1.9999 2
0E28 路博邁NB新興市場本地貨幣債券T累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2015/06/05 N/A 2.1 2.0999 2 2
0E29 路博邁NB新興市場本地貨幣債券T月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2015/06/05 N/A 2.0999 2.0999 1.9999 1.9999
0E30 路博邁NB新興市場本地貨幣債券T月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2015/06/04 N/A 2.1 2.0999 1.9999 1.9999
0E31 路博邁NB新興市場本地貨幣債券T月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2015/06/05 N/A 2.0999 2.1 1.9999 1.9999
0E32 路博邁NB新興市場本地貨幣債券C2累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2015/06/04 N/A 3.1 3.0999 2.9999 3
0E33 路博邁NB新興市場本地貨幣債券C2累積(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2015/06/04 N/A 3.0999 3.1 3 3
0E34 路博邁NB新興市場本地貨幣債券C2累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2015/06/05 N/A 3.0999 3.1 2.9999 2.9999
0E35 路博邁NB新興市場本地貨幣債券C2月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2015/06/04 N/A 3.1 3.0999 3 3
0E36 路博邁NB新興市場本地貨幣債券C2月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2015/06/04 N/A 3.1 3.0999 2.9999 3
0E37 路博邁NB新興市場本地貨幣債券C2月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2015/06/05 N/A 3.0999 3.0999 2.9999 3
0E50 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-後收型 2015/06/04 N/A 3.1 3.0999 2.9999 2.9999
0E51 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能涉及本金)-後收型 2015/06/04 N/A 3.1 3.1 3 2.9999
0E52 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-後收型 2015/06/04 N/A 3.0999 3.1 3 2.9999
0E53 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能涉及本金)-後收型 2015/06/04 N/A 3.1 3.1 2.9999 2.9999
0E54 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-後收型 2015/06/05 N/A 3.0999 3.1 2.9999 3
0E55 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能涉及本金)-後收型 2015/06/05 N/A 3.0999 3.1 3 3

  本人已充分評估並詳閱本次申購貴行上架之基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊,且確認本次申購之基金級別符合本人投資需求,並同意 貴行留存此評估結果。

此致
華南商業銀行股份有限公司
核章


委託人:______________________________________(請蓋信託留存印鑑)

身分證字號/營利事業統一編號/OBU客戶編號:
法定代理人:___________________ /___________________ (簽名)
輔 助 人:___________________ /___________________ (簽名)

中華民國       年       月       日
本表裝訂於交易指示書後,由交易行理財業務主管永久保存。