基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果
  台端所申購之基金可能有不同級別,台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同,如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等,以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異,請詳閱 【0E05 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)】 之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率
單位:% 資料來源:基金公司
成立日 2018 2019 2020 2021 2022
 0E01 路博邁NB非投資等級債券T累積(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 2012/10/31 -3.7815 12.4 3.89 3.22 -12.9
 0E02 路博邁NB非投資等級債券T月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 2012/10/31 -3.8368 12.56 3.74 3.31 -12.92
 0E03 路博邁NB非投資等級債券T累積(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 2013/08/02 -4.075 11.38 1.98 2.84 -13.96
 0E04 路博邁NB非投資等級債券T月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 2013/06/27 -4.0659 11.37 1.94 2.93 -14.09
 0E05 路博邁NB非投資等級債券T月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 2013/06/11 0.8273 17.29 6.87 8.05 -9.83
 0E38 路博邁NB非投資等級債券T累積(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 2016/12/19 0.8332 17.28 6.92 8.06 -9.83
 0E57 路博邁NB非投資等級債券E累積(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 2014/07/02 -4.7992 11.32 2.87 2.25 -13.8
 0E58 路博邁NB非投資等級債券E月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 2014/07/02 -4.7692 11.31 2.82 2.15 -13.74
 0E59 路博邁NB非投資等級債券E累積(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 2014/07/02 -5.0373 10.22 0.98 1.85 -14.9
 0E60 路博邁NB非投資等級債券E月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 2014/07/02 -4.9003 10.15 0.9 1.92 -14.86
 0E61 路博邁NB非投資等級債券E累積(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 2014/07/02 -0.1731 16.12 5.84 6.99 -10.73
 0E62 路博邁NB非投資等級債券E月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 2014/07/02 -0.1734 16.12 5.8 6.98 -10.73
近五年費用率
單位:% 資料來源:基金公司
成立日 2018 2019 2020 2021 2022
0E01 路博邁NB非投資等級債券T累積(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 2012/10/31 1.9999 1.9905 1.9918 1.9119 1.8979
0E02 路博邁NB非投資等級債券T月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 2012/10/31 2 1.9902 1.9918 1.9174 1.8979
0E03 路博邁NB非投資等級債券T累積(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 2013/08/02 2 1.9906 1.9901 1.9284 1.894
0E04 路博邁NB非投資等級債券T月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 2013/06/27 2 1.9894 1.9901 1.9193 1.8986
0E05 路博邁NB非投資等級債券T月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 2013/06/11 1.9999 1.9906 1.9913 1.9201 1.8991
0E38 路博邁NB非投資等級債券T累積(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 2016/12/19 2 1.9904 1.9891 1.912 1.8982
0E57 路博邁NB非投資等級債券E累積(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 2014/07/02 3 2.988 2.9948 2.9126 2.8984
0E58 路博邁NB非投資等級債券E月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 2014/07/02 3 2.9928 2.9966 2.9196 2.8987
0E59 路博邁NB非投資等級債券E累積(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 2014/07/02 3 2.9822 2.9987 2.9172 2.9066
0E60 路博邁NB非投資等級債券E月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 2014/07/02 3 2.9921 2.9992 2.9285 2.9014
0E61 路博邁NB非投資等級債券E累積(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 2014/07/02 2.9999 2.987 2.9943 2.922 2.9021
0E62 路博邁NB非投資等級債券E月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 2014/07/02 3 2.9918 2.9956 2.924 2.9008

  本人已充分評估並詳閱本次申購貴行上架之基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊,且確認本次申購之基金級別符合本人投資需求,並同意 貴行留存此評估結果。

此致
華南商業銀行股份有限公司
核章


委託人:______________________________________(請蓋信託留存印鑑)

身分證字號/營利事業統一編號/OBU客戶編號:
法定代理人:___________________ /___________________ (簽名)
輔 助 人:___________________ /___________________ (簽名)

中華民國       年       月       日
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