基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果
  台端所申購之基金可能有不同級別,台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同,如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等,以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異,請詳閱 【0E16 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)】 之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率
單位:% 資料來源:基金公司
基金名稱 成立日 2014 2015 2016 2017 2018
 0E16 路博邁NB美國房地產T累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2013/07/16 21.4894 1.2259 1.9896 9.5844 -7.2755
 0E17 路博邁NB美國房地產T月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2013/06/26 N/A N/A N/A 9.5779 -7.2426
 0E18 路博邁NB美國房地產T月配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 2015/10/13 N/A N/A 2.7227 10.0153 -7.6788
 0E19 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(美元)-後收型 2013/07/16 20.1923 0.2667 1.0638 8.3333 -8.0162
 0E42 路博邁NB美國房地產T累積(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 2013/07/16 24.6835 2.6227 2.7205 9.9518 -7.6642
 0E43 路博邁NB美國房地產T累積(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2013/07/26 29.6955 6.7238 8.125 15.9733 -3.102
 0E44 路博邁NB美國房地產T月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2013/06/11 28.5157 6.7238 8.1321 15.9697 -3.1042
 0E45 路博邁NB美國房地產C2累積(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 2014/08/19 N/A N/A 1.6682 8.8423 -8.5427
 0E46 路博邁NB美國房地產C2累積(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2015/03/11 N/A N/A 7.0624 14.8288 -4.0542
 0E47 路博邁NB美國房地產C2月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2016/08/16 N/A N/A N/A 8.4959 -8.1653
 0E48 路博邁NB美國房地產C2月配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 2016/08/16 N/A N/A N/A 8.8616 -8.5891
 0E49 路博邁NB美國房地產C2月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2016/08/15 N/A N/A N/A 14.8247 -4.0601
 0E71 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)-後收型 2014/07/02 N/A 0.2814 1.029 8.5185 -8.1058
 0E72 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)-後收型 2016/08/15 N/A N/A N/A 8.4345 -7.9908
 0E73 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)-後收型 2014/07/02 N/A 1.6682 1.732 8.9606 -8.5526
 0E74 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)-後收型 2016/08/16 N/A N/A N/A 8.8621 -8.5896
 0E75 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)-後收型 2014/07/02 N/A 5.6636 7.0464 14.8288 -4.0596
 0E76 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)-後收型 2016/08/16 N/A N/A N/A 14.8241 -4.0664
近五年費用率
單位:% 資料來源:基金公司
基金名稱 成立日 2014 2015 2016 2017 2018
0E16 路博邁NB美國房地產T累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2013/07/16 2.1 2.0999 2.1 2.1 2.1
0E17 路博邁NB美國房地產T月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2013/06/26 N/A N/A 2.0998 2.1 2.0999
0E18 路博邁NB美國房地產T月配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 2015/10/13 2.0999 2.1 2.0999 2.0999 2.1
0E19 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(美元)-後收型 2013/07/16 3.1 3.0999 3.0999 3.1 3.0999
0E42 路博邁NB美國房地產T累積(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 2013/07/16 2.1 2.1 2.1 2.0999 2.1
0E43 路博邁NB美國房地產T累積(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2013/07/26 2.0999 2.0999 2.0999 2.1 2.1
0E44 路博邁NB美國房地產T月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2013/06/11 2.0999 2.1 2.0999 2.0999 2.1
0E45 路博邁NB美國房地產C2累積(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 2014/08/19 3.0999 3.1 3.1 3.0999 3.0999
0E46 路博邁NB美國房地產C2累積(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2015/03/11 N/A 3.0999 3.1 3.1 3.0999
0E47 路博邁NB美國房地產C2月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2016/08/16 N/A N/A 3.0999 3.1 3.1
0E48 路博邁NB美國房地產C2月配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 2016/08/16 N/A N/A 3.0999 3.0999 3.1
0E49 路博邁NB美國房地產C2月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2016/08/15 N/A N/A 3.0999 3.1 3.1
0E71 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)-後收型 2014/07/02 3.1 3.0999 3.0999 3.1 3.1
0E72 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)-後收型 2016/08/15 N/A N/A 3.0999 3.0999 3.1
0E73 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)-後收型 2014/07/02 3.0999 3.1 3.0999 3.1 3.1
0E74 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)-後收型 2016/08/16 N/A N/A 3.1 3.0999 3.1
0E75 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)-後收型 2014/07/02 3.1 3.0999 3.0999 3.1 3.0999
0E76 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)-後收型 2016/08/16 N/A N/A 3.0999 3.1 3.0999

  本人已充分評估並詳閱本次申購貴行上架之基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊,且確認本次申購之基金級別符合本人投資需求,並同意 貴行留存此評估結果。

此致
華南商業銀行股份有限公司
核章


委託人:______________________________________(請蓋信託留存印鑑)

身分證字號/營利事業統一編號/OBU客戶編號:
法定代理人:___________________ /___________________ (簽名)
輔 助 人:___________________ /___________________ (簽名)

中華民國       年       月       日
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