近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
0176 摩根基金-俄羅斯A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 2005/11/18 | 40.15 | -3.27 | 15.06 | -39.84 | N/A |
01I4 摩根基金-俄羅斯A股(美元)(累計) | 2005/11/22 | 40.18 | -3.21 | 15.08 | -39.89 | N/A |
01I5 摩根基金-俄羅斯F股(美元)(累計) | 2021/12/23 | N/A | N/A | 0.88 | -39.98 | N/A |
近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
0176 摩根基金-俄羅斯A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 2005/11/18 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
01I4 摩根基金-俄羅斯A股(美元)(累計) | 2005/11/22 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
01I5 摩根基金-俄羅斯F股(美元)(累計) | 2021/12/23 | N/A | N/A | 2.75 | 2.8 | 2.8 |
核章 |