近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
3205 瀚亞-美國非投資等級債券A(美元)(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2005/08/26 | 1.5757 | 1.5805 | 1.5815 | 1.5885 | 1.5059 |
3209 瀚亞-美國非投資等級債券Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2009/06/01 | 1.5828 | 1.5808 | 1.5873 | 1.5914 | 1.5054 |
3227 瀚亞-美國非投資等級債券Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/06/18 | 1.5821 | 1.5784 | 1.5867 | 1.5865 | 1.5023 |
3231 瀚亞-美國非投資等級債券Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/04/02 | 1.582 | 1.577 | 1.5861 | 1.5876 | 1.5029 |
3252 瀚亞-美國非投資等級債券Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/12/09 | 1.5833 | 1.5801 | 1.5869 | 1.5896 | 1.5052 |
3253 瀚亞-美國非投資等級債券Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/12/09 | 1.5813 | 1.5792 | 1.585 | 1.5864 | 1.5024 |
3254 瀚亞-美國非投資等級債券Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/12/09 | 1.5825 | 1.5783 | 1.5862 | 1.5876 | 1.5026 |
3258 瀚亞-美國非投資等級債券T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2021/10/12 | N/A | N/A | N/A | 0.5952 | 1.5455 |
核章 |