基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果
  台端所申購之基金可能有不同級別,台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同,如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等,以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異,請詳閱 【3205 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)】 之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率
單位:% 資料來源:基金公司
成立日 2018 2019 2020 2021 2022
 3205 瀚亞-美國非投資等級債券A(美元)(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券) 2005/08/26 -5.4185 15.0535 2.6685 4.582 -12.6313
 3209 瀚亞-美國非投資等級債券Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2009/06/01 -5.42 15.0481 2.6522 4.5825 -12.642
 3227 瀚亞-美國非投資等級債券Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2012/06/18 -5.7523 13.9911 1.4851 4.2037 -13.5467
 3231 瀚亞-美國非投資等級債券Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2013/04/02 -1.1102 19.5055 6.5039 9.2014 -9.9511
 3252 瀚亞-美國非投資等級債券Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2013/12/09 -5.4216 15.0607 2.6438 4.5889 -12.6442
 3253 瀚亞-美國非投資等級債券Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2013/12/09 -5.7435 14.0037 1.4183 4.2443 -13.5098
 3254 瀚亞-美國非投資等級債券Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2013/12/09 -1.1171 19.5157 6.4396 9.2539 -9.8991
 3258 瀚亞-美國非投資等級債券T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2021/10/12 N/A N/A N/A N/A -11.8841
近五年費用率
單位:% 資料來源:基金公司
成立日 2018 2019 2020 2021 2022
3205 瀚亞-美國非投資等級債券A(美元)(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券) 2005/08/26 1.5757 1.5805 1.5815 1.5885 1.5059
3209 瀚亞-美國非投資等級債券Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2009/06/01 1.5828 1.5808 1.5873 1.5914 1.5054
3227 瀚亞-美國非投資等級債券Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2012/06/18 1.5821 1.5784 1.5867 1.5865 1.5023
3231 瀚亞-美國非投資等級債券Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2013/04/02 1.582 1.577 1.5861 1.5876 1.5029
3252 瀚亞-美國非投資等級債券Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2013/12/09 1.5833 1.5801 1.5869 1.5896 1.5052
3253 瀚亞-美國非投資等級債券Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2013/12/09 1.5813 1.5792 1.585 1.5864 1.5024
3254 瀚亞-美國非投資等級債券Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2013/12/09 1.5825 1.5783 1.5862 1.5876 1.5026
3258 瀚亞-美國非投資等級債券T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2021/10/12 N/A N/A N/A 0.5952 1.5455

  本人已充分評估並詳閱本次申購貴行上架之基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊,且確認本次申購之基金級別符合本人投資需求,並同意 貴行留存此評估結果。

此致
華南商業銀行股份有限公司
核章


委託人:______________________________________(請蓋信託留存印鑑)

身分證字號/營利事業統一編號/OBU客戶編號:
法定代理人:___________________ /___________________ (簽名)
輔 助 人:___________________ /___________________ (簽名)

中華民國       年       月       日
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