基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果
  台端所申購之基金有不同級別,台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同,如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等,以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異,請詳閱 【3205 瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)】 之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率
單位:% 資料來源:基金公司
基金名稱 成立日 2014 2015 2016 2017 2018
 3205 瀚亞-美國高收益債券A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2005/08/26 -2.2279 -9.2487 16.2396 6.1118 -5.4185
 3209 瀚亞-美國高收益債券Adm(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2009/06/01 -2.2081 -9.2495 16.2323 6.1069 -5.42
 3227 瀚亞-美國高收益債券Aadm(澳幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2012/06/18 -0.1499 -7.5106 17.2407 6.4935 -5.7523
 3231 瀚亞-美國高收益債券Azdm(南非幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2013/04/02 3.4485 -4.2804 22.6605 12.1918 -1.1102
 3252 瀚亞-美國高收益債券Admc1(美元穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2013/12/09 -2.2365 -9.2533 16.2228 6.1127 -5.4216
 3253 瀚亞-美國高收益債券Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2013/12/09 -0.1587 -7.5092 17.2404 6.4865 -5.7435
 3254 瀚亞-美國高收益債券Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2013/12/09 3.427 -4.277 22.643 12.2056 -1.1171
近五年費用率
單位:% 資料來源:基金公司
基金名稱 成立日 2014 2015 2016 2017 2018
3205 瀚亞-美國高收益債券A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2005/08/26 1.5849 1.5793 1.5709 1.583 1.5757
3209 瀚亞-美國高收益債券Adm(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2009/06/01 1.5858 1.5827 1.5783 1.5879 1.5828
3227 瀚亞-美國高收益債券Aadm(澳幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2012/06/18 1.5496 1.5453 1.549 1.586 1.5821
3231 瀚亞-美國高收益債券Azdm(南非幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2013/04/02 1.553 1.5456 1.5489 1.586 1.582
3252 瀚亞-美國高收益債券Admc1(美元穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2013/12/09 1.5917 1.5789 1.5789 1.5921 1.5833
3253 瀚亞-美國高收益債券Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2013/12/09 1.5584 1.5461 1.5499 1.5885 1.5813
3254 瀚亞-美國高收益債券Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2013/12/09 1.5601 1.548 1.5494 1.5873 1.5825

  本人已充分評估並詳閱本次申購貴行上架之基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊,且確認本次申購之基金級別符合本人投資需求,並同意 貴行留存此評估結果。

此致
華南商業銀行股份有限公司
核章



委託人:______________________________________(請蓋信託留存印鑑)

身分證字號/營利事業統一編號/OBU客戶編號:
法定代理人:___________________ /___________________ (簽名)
輔 助 人:___________________ /___________________ (簽名)

中華民國       年       月       日
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