基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果
  台端所申購之基金可能有不同級別,台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同,如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等,以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異,請詳閱 【26I1 安本標準新興市場債券基金A(美元/月中配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)-(配現金帳戶,僅限於現金帳戶內互轉)】 之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率
單位:% 資料來源:基金公司
基金名稱 成立日 2014 2015 2016 2017 2018
 2616 安本標準新興市場債券基金A月配(美元/配單位數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉) 2001/08/15 2.05 -4.57 12.2 11.59 -8.35
 2617 安本標準新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉) 2001/08/15 2.05 -4.57 12.2 11.6 -8.35
 2632 安本標準新興市場債券基金A(美元/月中配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉) 2015/11/16 N/A N/A 12.23 11.61 -8.36
 26G9 安本標準新興市場債券基金A月配(美元/配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)-(配現金帳戶,僅限於現金帳戶內互轉) 2001/08/15 2.05 -4.57 12.2 11.59 -8.35
 26H1 安本標準新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-(配現金帳戶,僅限於現金帳戶內互轉) 2001/08/15 2.05 -4.57 12.2 11.6 -8.35
 26I1 安本標準新興市場債券基金A(美元/月中配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)-(配現金帳戶,僅限於現金帳戶內互轉) 2015/11/16 N/A N/A 12.23 11.61 -8.36
近五年費用率
單位:% 資料來源:基金公司
基金名稱 成立日 2014 2015 2016 2017 2018
2616 安本標準新興市場債券基金A月配(美元/配單位數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉) 2001/08/15 1.69 1.7 1.71 1.71 1.71
2617 安本標準新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉) 2001/08/15 1.69 1.7 1.71 1.71 1.71
2632 安本標準新興市場債券基金A(美元/月中配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉) 2015/11/16 N/A N/A 1.71 1.71 1.71
26G9 安本標準新興市場債券基金A月配(美元/配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)-(配現金帳戶,僅限於現金帳戶內互轉) 2001/08/15 1.69 1.7 1.71 1.71 1.71
26H1 安本標準新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-(配現金帳戶,僅限於現金帳戶內互轉) 2001/08/15 1.69 1.7 1.71 1.71 1.71
26I1 安本標準新興市場債券基金A(美元/月中配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)-(配現金帳戶,僅限於現金帳戶內互轉) 2015/11/16 N/A N/A 1.71 1.71 1.71

  本人已充分評估並詳閱本次申購貴行上架之基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊,且確認本次申購之基金級別符合本人投資需求,並同意 貴行留存此評估結果。

此致
華南商業銀行股份有限公司
核章


委託人:______________________________________(請蓋信託留存印鑑)

身分證字號/營利事業統一編號/OBU客戶編號:
法定代理人:___________________ /___________________ (簽名)
輔 助 人:___________________ /___________________ (簽名)

中華民國       年       月       日
本表裝訂於交易指示書後,由交易行理財業務主管永久保存。