近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
2009 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 1998/12/24 | 20.0808 | 12.5955 | 15.4494 | -17.5682 | 13.61 |
2038 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2013/10/01 | 20.0285 | 12.3962 | 15.4905 | -17.6071 | 13.62 |
2039 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2013/10/01 | 20.0285 | 12.3962 | 15.4905 | -17.6071 | 13.62 |
2041 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡A5月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2013/10/01 | 16.2651 | 10.6481 | 14.3507 | -24.8229 | 15.04 |
2044 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡A2澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2013/10/01 | 18.4638 | 10.4115 | 14.7374 | -24.6735 | 12.15 |
2046 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡A5月配加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2013/10/04 | 18.708 | 11.2918 | 15.0007 | -23.9184 | 15.93 |
2049 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2023/04/05 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
2009 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 1998/12/24 | 1.9236 | 1.89 | 1.87 | 1.88 | 1.9 |
2038 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2013/10/01 | 1.901 | 1.89 | 1.87 | 1.87 | 1.9 |
2039 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2013/10/01 | 1.901 | 1.89 | 1.87 | 1.87 | 1.9 |
2041 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡A5月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2013/10/01 | 1.902 | 1.902 | 1.87 | 1.88 | 1.9 |
2044 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡A2澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2013/10/01 | 1.89 | 1.89 | 1.87 | 1.88 | 1.9 |
2046 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡A5月配加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2013/10/04 | 1.8998 | 1.8998 | 1.87 | 1.89 | 1.9 |
2049 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2023/04/05 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.9 |
核章 |