近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
2614 安本基金-歐元非投資等級債券A月配息歐元 | 2000/11/13 | -5.29 | 8.93 | 3.62 | 3.38 | -11.18 |
2615 安本基金-歐元非投資等級債券A累積歐元 | 2000/11/13 | -5.29 | 8.93 | 3.61 | 3.38 | -11.18 |
2626 安本基金-歐元非投資等級債券A累積美元避險 | 2007/09/28 | -2.53 | 12.09 | 5.22 | 4.11 | -9.39 |
2627 安本基金-歐元非投資等級債券A月配息(美元避險) | 2013/03/25 | -2.74 | 12.12 | 5.28 | 4.15 | -9.33 |
26H2 安本基金-歐元非投資等級債券A累積美元避險 | 2007/09/28 | -2.53 | 12.09 | 5.22 | 4.11 | -9.39 |
26H3 安本基金-歐元非投資等級債券A月配息(美元避險) | 2013/03/25 | -2.74 | 12.12 | 5.28 | 4.15 | -9.33 |
26H4 安本基金-歐元非投資等級債券A累積歐元 | 2000/11/13 | -5.29 | 8.93 | 3.61 | 3.38 | -11.18 |
26H5 安本基金-歐元非投資等級債券A月配息歐元 | 2000/11/13 | -5.29 | 8.93 | 3.62 | 3.38 | -11.18 |
26I3 安本基金-歐元非投資等級債券A月中配息美元避險 | 2015/11/16 | -2.7 | 12.11 | 5.27 | 4.14 | -9.35 |
近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
2614 安本基金-歐元非投資等級債券A月配息歐元 | 2000/11/13 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.49 |
2615 安本基金-歐元非投資等級債券A累積歐元 | 2000/11/13 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.49 |
2626 安本基金-歐元非投資等級債券A累積美元避險 | 2007/09/28 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.52 |
2627 安本基金-歐元非投資等級債券A月配息(美元避險) | 2013/03/25 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.52 |
26H2 安本基金-歐元非投資等級債券A累積美元避險 | 2007/09/28 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.52 |
26H3 安本基金-歐元非投資等級債券A月配息(美元避險) | 2013/03/25 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.52 |
26H4 安本基金-歐元非投資等級債券A累積歐元 | 2000/11/13 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.49 |
26H5 安本基金-歐元非投資等級債券A月配息歐元 | 2000/11/13 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.49 |
26I3 安本基金-歐元非投資等級債券A月中配息美元避險 | 2015/11/16 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.52 |
核章 |