近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
026028 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) | 2010/09/16 | 10.02 | -0.43 | 0.26 | -7.04 | 7.8 |
026029 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2010/09/16 | 10.31 | -0.42 | 0.26 | -7.04 | 7.8 |
026035 瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2013/09/03 | 10.28 | -0.41 | 0.27 | -7.04 | 7.8 |
8N01 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) | 2014/09/25 | 14.31 | 0.39 | 1.77 | -9.05 | 8.25 |
8N02 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2014/09/25 | 14.48 | 0.58 | 1.72 | -9.18 | 8.25 |
8N17 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元) | 2014/02/06 | 12.84 | 2.22 | 1.48 | -10.9 | 9.65 |
8N18 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/06 | 18.18 | 2.14 | 1.56 | -10.85 | 9.66 |
近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
026028 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) | 2010/09/16 | 1.67 | 1.6 | 1.6529 | 1.64 | 1.61 |
026029 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2010/09/16 | 1.67 | 1.6 | 1.6529 | 1.64 | 1.61 |
026035 瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2013/09/03 | 1.67 | 1.6 | 1.6529 | 1.64 | 1.61 |
8N01 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) | 2014/09/25 | 1.67 | 1.6 | 1.6529 | 1.64 | 1.61 |
8N02 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2014/09/25 | 1.67 | 1.6 | 1.6529 | 1.64 | 1.61 |
8N17 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元) | 2014/02/06 | 1.67 | 1.6 | 1.6529 | 1.64 | 1.61 |
8N18 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/06 | 1.67 | 1.6 | 1.6529 | 1.64 | 1.61 |
核章 |