近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
001048 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2017/06/21 | 7.64 | -7.5 | 4 | -16.01 | 5.94 |
001049 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2017/06/21 | 7.57 | -7.35 | 3.92 | -16.02 | 5.99 |
001072 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018/05/15 | 7.72 | -7.55 | 4.03 | -16.09 | 6.04 |
001073 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018/01/31 | 7.58 | -7.43 | 4.03 | -16.14 | 6.07 |
8G27 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2017/06/21 | 10.99 | -2.48 | 5.17 | -19.89 | 7 |
8G28 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2017/06/21 | 10.84 | -2.46 | 7.25 | -17.94 | 5.3 |
8G29 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2017/06/21 | 11 | -2.47 | 5.16 | -19.91 | 6.99 |
8G30 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2017/06/21 | 10.84 | -2.44 | 7.24 | -17.97 | 5.29 |
8G70 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018/02/12 | 11 | -2.48 | 5.17 | -19.89 | 7 |
8G71 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018/05/14 | 11.01 | -2.47 | 5.16 | -19.91 | 6.99 |
8G72 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018/02/27 | 10.84 | -2.46 | 7.25 | -17.94 | 5.3 |
8G73 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2017/12/20 | 10.85 | -2.44 | 7.24 | -17.97 | 5.29 |
近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
001048 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2017/06/21 | 2.21 | 2.39 | 2.18 | 2.15 | 2.16 |
001049 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2017/06/21 | 2.21 | 2.39 | 2.18 | 2.15 | 2.16 |
001072 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018/05/15 | 2.21 | 2.39 | 2.18 | 2.15 | 2.16 |
001073 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018/01/31 | 2.21 | 2.39 | 2.18 | 2.15 | 2.16 |
8G27 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2017/06/21 | 2.21 | 2.39 | 2.18 | 2.15 | 2.16 |
8G28 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2017/06/21 | 2.21 | 2.39 | 2.18 | 2.15 | 2.16 |
8G29 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2017/06/21 | 2.21 | 2.39 | 2.18 | 2.15 | 2.16 |
8G30 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2017/06/21 | 2.21 | 2.39 | 2.18 | 2.15 | 2.16 |
8G70 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018/02/12 | 2.21 | 2.39 | 2.18 | 2.15 | 2.16 |
8G71 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018/05/14 | 2.21 | 2.39 | 2.18 | 2.15 | 2.16 |
8G72 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018/02/27 | 2.21 | 2.39 | 2.18 | 2.15 | 2.16 |
8G73 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2017/12/20 | 2.21 | 2.39 | 2.18 | 2.15 | 2.16 |
核章 |