近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
041014 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) | 2008/08/01 | 10.865 | 2.457 | -1.163 | -10.223 | 8.865 |
041015 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2008/08/01 | 10.862 | 2.462 | -1.163 | -10.227 | 8.855 |
041027 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2017/04/07 | 10.862 | 2.461 | -1.168 | -10.225 | 8.848 |
041030 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2015/08/28 | 10.864 | 2.46 | -1.166 | -10.227 | 8.849 |
8I02 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | 18.749 | 1.784 | 3.98 | -9.623 | 14.968 |
8I04 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2014/09/18 | 13.777 | 5.334 | 1.964 | -11.947 | 8.153 |
8I11 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元) | 2016/01/27 | 13.249 | 5.178 | 0.2 | -13.157 | 10.511 |
8I12 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2016/01/27 | 13.246 | 5.179 | 0.2 | -13.166 | 10.492 |
8I17 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元) | 2015/11/03 | 13.249 | 5.178 | 0.201 | -13.157 | 10.512 |
8I18 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2015/11/04 | 13.245 | 5.181 | 0.199 | -13.165 | 10.491 |
8I19 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) | 2016/05/11 | 13.774 | 5.341 | 1.97 | -11.946 | 8.178 |
8I20 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2015/08/27 | 13.779 | 5.332 | 1.959 | -11.942 | 8.149 |
近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
041014 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) | 2008/08/01 | 1.76 | 1.71 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
041015 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2008/08/01 | 1.76 | 1.71 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
041027 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2017/04/07 | 1.76 | 1.71 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
041030 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2015/08/28 | 1.76 | 1.71 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
8I02 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | 1.76 | 1.71 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
8I04 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2014/09/18 | 1.76 | 1.71 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
8I11 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元) | 2016/01/27 | 1.76 | 1.71 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
8I12 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2016/01/27 | 1.76 | 1.71 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
8I17 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元) | 2015/11/03 | 1.76 | 1.71 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
8I18 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2015/11/04 | 1.76 | 1.71 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
8I19 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) | 2016/05/11 | 1.76 | 1.71 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
8I20 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2015/08/27 | 1.76 | 1.71 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
核章 |