基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果
  台端所申購之基金可能有不同級別，台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同，如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等，以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異，請詳閱 【8I28 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)】 之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率
單位：%　資料來源：基金公司
成立日 2018 2019 2020 2021 2022
 041025 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 2017/01/23 -4.55 13.782 2.004 0.714 -7.801
 041026 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2017/01/23 -4.587 13.875 1.913 0.773 -7.897
 041032 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2017/04/05 -4.657 13.872 2.001 0.764 -7.936
 8I07 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 2017/01/23 -4.862 16.333 4.393 1.733 -10.624
 8I08 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2017/01/23 -4.703 16.225 4.488 1.701 -10.636
 8I09 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 2017/01/23 -3.374 16.877 4.73 3.566 -10.176
 8I10 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2017/01/23 -3.406 16.776 4.828 3.555 -10.176
 8I27 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 2017/04/10 -4.767 16.241 4.482 1.682 -10.67
 8I28 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2017/04/05 -4.767 16.235 4.556 1.62 -10.605
 8I29 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 2017/04/05 -3.362 16.799 4.766 3.574 -10.196
 8I30 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2017/04/05 -3.379 16.817 4.81 3.497 -10.097
近五年費用率
單位：%　資料來源：基金公司
成立日 2018 2019 2020 2021 2022
041025 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 2017/01/23 2.09 2.1 2.08 2.06 2.09
041026 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2017/01/23 2.09 2.1 2.08 2.06 2.09
041032 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2017/04/05 2.09 2.1 2.08 2.06 2.09
8I07 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 2017/01/23 2.09 2.1 2.08 2.06 2.09
8I08 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2017/01/23 2.09 2.1 2.08 2.06 2.09
8I09 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 2017/01/23 2.09 2.1 2.08 2.06 2.09
8I10 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2017/01/23 2.09 2.1 2.08 2.06 2.09
8I27 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 2017/04/10 2.09 2.1 2.08 2.06 2.09
8I28 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2017/04/05 2.09 2.1 2.08 2.06 2.09
8I29 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 2017/04/05 2.09 2.1 2.08 2.06 2.09
8I30 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2017/04/05 2.09 2.1 2.08 2.06 2.09

  本人已充分評估並詳閱本次申購貴行上架之基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊，且確認本次申購之基金級別符合本人投資需求，並同意 貴行留存此評估結果。

此致
華南商業銀行股份有限公司
核章


委託人：______________________________________（請蓋信託留存印鑑）

身分證字號/營利事業統一編號/OBU客戶編號：
□法定代理人：___________________ /___________________ （簽名）
□輔 助 人：___________________ /___________________ （簽名）

中華民國       年       月       日
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