近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
041025 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) | 2017/01/23 | 13.782 | 2.004 | 0.714 | -7.801 | 8.462 |
041026 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2017/01/23 | 13.875 | 1.913 | 0.773 | -7.897 | 8.575 |
041032 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2017/04/05 | 13.872 | 2.001 | 0.764 | -7.936 | 8.619 |
8I07 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) | 2017/01/23 | 16.333 | 4.393 | 1.733 | -10.624 | 10.436 |
8I08 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2017/01/23 | 16.225 | 4.488 | 1.701 | -10.636 | 10.436 |
8I09 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) | 2017/01/23 | 16.877 | 4.73 | 3.566 | -10.176 | 8.092 |
8I10 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2017/01/23 | 16.776 | 4.828 | 3.555 | -10.176 | 8.144 |
8I27 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) | 2017/04/10 | 16.241 | 4.482 | 1.682 | -10.67 | 10.463 |
8I28 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2017/04/05 | 16.235 | 4.556 | 1.62 | -10.605 | 10.498 |
8I29 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) | 2017/04/05 | 16.799 | 4.766 | 3.574 | -10.196 | 8.122 |
8I30 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2017/04/05 | 16.817 | 4.81 | 3.497 | -10.097 | 8.013 |
近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
041025 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) | 2017/01/23 | 2.1 | 2.08 | 2.06 | 2.09 | 2.08 |
041026 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2017/01/23 | 2.1 | 2.08 | 2.06 | 2.09 | 2.08 |
041032 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2017/04/05 | 2.1 | 2.08 | 2.06 | 2.09 | 2.08 |
8I07 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) | 2017/01/23 | 2.1 | 2.08 | 2.06 | 2.09 | 2.08 |
8I08 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2017/01/23 | 2.1 | 2.08 | 2.06 | 2.09 | 2.08 |
8I09 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) | 2017/01/23 | 2.1 | 2.08 | 2.06 | 2.09 | 2.08 |
8I10 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2017/01/23 | 2.1 | 2.08 | 2.06 | 2.09 | 2.08 |
8I27 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) | 2017/04/10 | 2.1 | 2.08 | 2.06 | 2.09 | 2.08 |
8I28 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2017/04/05 | 2.1 | 2.08 | 2.06 | 2.09 | 2.08 |
8I29 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) | 2017/04/05 | 2.1 | 2.08 | 2.06 | 2.09 | 2.08 |
8I30 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2017/04/05 | 2.1 | 2.08 | 2.06 | 2.09 | 2.08 |
核章 |